현금수지계산서 (TTM)
알 함마디 지주 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 303 | 470 | 435 | 416 | 354 | 338 | 253 | 307 | 478 | 495 | 351 | 437 | 333 | 400 | 464 | 426 | 326 | 210 | 214 | 63 |
| 변화 (%) | 55.18 | -7.47 | -4.31 | -14.91 | -4.52 | -25.03 | 21.03 | 55.94 | 3.55 | -29.10 | 24.38 | -23.62 | 20.08 | 15.90 | -8.11 | -23.53 | -35.60 | 1.87 | -70.41 | |
| 현금 흐름의 % | -200.83 | 800.61 | 405.42 | 567.15 | -863.44 | -257.41 | -420.40 | -439.15 | 366.71 | 347.31 | 542.98 | 273.96 | 190.66 | 164.42 | 386.65 | 502.23 | -208.46 | -68.81 | -182.26 | -23.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -24 | -24 | -133 | -135 | -232 | -232 | -113 | -141 | -49 | -53 | -55 | -27 | 98 | 101 | -83 | -80 | -220 | -253 | -94 | -144 |
| 변화 (%) | -2.39 | 460.74 | 1.18 | 72.22 | 0.11 | -51.47 | 25.31 | -65.49 | 8.01 | 4.17 | -49.94 | -458.95 | 2.51 | -182.27 | -3.82 | 176.06 | 14.81 | -62.75 | 52.92 | |
| 현금 흐름의 % | 16.12 | -40.43 | -124.07 | -183.53 | 565.50 | 176.75 | 186.89 | 202.13 | -37.35 | -36.90 | -84.76 | -17.21 | 56.28 | 41.44 | -69.16 | -94.03 | 140.89 | 82.92 | 80.30 | 53.04 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -429 | -387 | -194 | -208 | -163 | -237 | -201 | -235 | -299 | -300 | -232 | -250 | -257 | -258 | -261 | -262 | -262 | -262 | -237 | -191 |
| 변화 (%) | -9.74 | -49.81 | 6.97 | -21.58 | 45.40 | -15.26 | 17.08 | 27.09 | 0.30 | -22.80 | 7.87 | 2.89 | 0.31 | 1.26 | 0.24 | 0.17 | 0.00 | -9.57 | -19.47 | |
| 현금 흐름의 % | 284.71 | -660.18 | -181.35 | -283.63 | 397.95 | 180.66 | 333.51 | 337.02 | -229.37 | -210.42 | -358.22 | -156.75 | -146.94 | -105.86 | -217.49 | -308.19 | 167.56 | 85.90 | 201.96 | 70.25 |
| 현금 흐름 | -151 | 59 | 107 | 73 | -41 | -131 | -60 | -70 | 130 | 143 | 65 | 159 | 175 | 244 | 120 | 85 | -156 | -305 | -117 | -272 |
| 변화 (%) | -138.93 | 82.72 | -31.60 | -155.89 | 220.29 | -54.10 | 15.86 | -286.75 | 9.33 | -54.65 | 146.52 | 9.76 | 39.24 | -50.71 | -29.26 | -284.24 | 95.09 | -61.54 | 131.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
