현금수지계산서 (TTM)
아텍스 산업 투자 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -10 | -46 | -73 | -23 | -2 | -15 | -10 | -47 | -33 | -6 | 9 | 35 | 32 | 0 | -19 | -8 | -19 | 15 | 15 | -35 |
| 변화 (%) | 352.93 | 58.74 | -69.28 | -89.72 | 544.47 | -31.68 | 362.41 | -29.12 | -82.59 | -250.01 | 303.83 | -9.15 | -99.37 | -9,419.31 | -58.76 | 150.38 | -179.27 | -3.02 | -333.80 | |
| 현금 흐름의 % | 36.37 | 318.48 | 1,735.84 | -151.68 | 58.14 | 280.48 | -101.13 | 121.61 | 373.96 | -200.93 | -34.36 | 765.28 | 387.27 | -46.65 | -937.50 | -104.64 | 11,300.58 | 224.69 | -56.04 | 133.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 2 | -9 | -13 | -24 | -39 | -44 | -42 | -36 | -24 | -37 | -34 | -35 | -29 | 42 | 41 | 43 | 26 | -6 | 4 | -2 |
| 변화 (%) | -483.44 | 45.03 | 85.02 | 61.49 | 12.90 | -3.89 | -13.56 | -35.18 | 57.45 | -7.40 | 2.08 | -18.17 | -245.86 | -3.02 | 6.45 | -39.06 | -124.00 | -162.08 | -154.42 | |
| 현금 흐름의 % | -8.32 | 61.67 | 307.11 | -161.64 | 973.14 | 822.42 | -417.19 | 93.79 | 263.72 | -1,281.17 | 135.26 | -761.44 | -347.04 | -9,660.74 | 2,020.27 | 582.05 | -15,298.26 | -92.11 | -14.71 | 8.15 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -20 | 41 | 82 | 61 | 37 | 53 | 62 | 45 | 48 | 46 | 0 | 4 | 5 | -42 | -20 | -28 | -7 | -2 | -46 | 11 |
| 변화 (%) | -301.42 | 101.99 | -25.22 | -39.56 | 43.87 | 16.81 | -28.23 | 7.40 | -4.63 | -99.50 | 1,849.78 | 11.59 | -959.81 | -53.53 | 41.89 | -74.83 | -68.30 | 1,937.87 | -123.89 | |
| 현금 흐름의 % | 71.95 | -280.16 | -1,942.95 | 413.32 | -931.28 | -1,002.90 | 618.32 | -115.40 | -537.69 | 1,582.10 | -0.89 | 96.15 | 59.77 | 9,807.39 | -982.77 | -377.41 | 4,097.67 | -32.58 | 170.75 | -41.53 |
| 현금 흐름 | -28 | -14 | -4 | 15 | -4 | -5 | 10 | -39 | -9 | 3 | -25 | 5 | 8 | -0 | 2 | 7 | -0 | 7 | -27 | -26 |
| 변화 (%) | -48.27 | -70.88 | -451.53 | -126.82 | 33.59 | -289.47 | -484.52 | -76.95 | -132.41 | -977.16 | -118.13 | 79.54 | -105.24 | -563.74 | 269.47 | -102.32 | -4,086.63 | -488.84 | -1.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
