현금수지계산서 (TTM)
인사 회사를 위한 마하라(Maharah) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 132 | 100 | 28 | 5 | -6 | 122 | 194 | 206 | 242 | 171 | 149 | 110 | 58 | 103 | 71 | 63 | 163 | 79 | -20 | -17 |
| 변화 (%) | -24.03 | -72.14 | -82.20 | -222.60 | -2,108.49 | 58.45 | 6.47 | 17.24 | -29.27 | -13.09 | -26.12 | -47.46 | 78.86 | -31.16 | -10.77 | 157.62 | -51.89 | -125.04 | -14.48 | |
| 현금 흐름의 % | 295.14 | -138.77 | 88.63 | -6.25 | 4.75 | -494.19 | -3,317.28 | 645.37 | 744.32 | 555.35 | -3,237.79 | -326.41 | -85.14 | -848.68 | -157.11 | -271.86 | 752.95 | -2,553.53 | -35.52 | -33.66 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 83 | -21 | 158 | 147 | 34 | -574 | -623 | -624 | -651 | -7 | -14 | -50 | -6 | 2 | -26 | 13 | -28 | 20 | 506 | 484 |
| 변화 (%) | -125.02 | -858.13 | -7.08 | -76.91 | -1,790.59 | 8.57 | 0.26 | 4.32 | -98.87 | 93.36 | 252.97 | -87.83 | -128.94 | -1,571.37 | -149.11 | -319.11 | -170.49 | 2,467.82 | -4.34 | |
| 현금 흐름의 % | 186.54 | 28.89 | 501.95 | -184.80 | -26.45 | 2,316.15 | 10,653.02 | -1,951.65 | -2,002.82 | -23.85 | 309.40 | 149.02 | 9.00 | -14.51 | 57.43 | -54.69 | -128.84 | -640.21 | 913.00 | 968.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -171 | -152 | -155 | -231 | -156 | 426 | 423 | 450 | 442 | -133 | -139 | -93 | -119 | -117 | -90 | -100 | -114 | -101 | -431 | -417 |
| 변화 (%) | -11.15 | 1.97 | 49.73 | -32.55 | -373.16 | -0.81 | 6.37 | -1.80 | -130.11 | 4.62 | -32.87 | 27.91 | -1.88 | -22.92 | 10.15 | 14.29 | -10.85 | 325.03 | -3.17 | |
| 현금 흐름의 % | -381.68 | 209.88 | -490.57 | 291.05 | 121.70 | -1,721.96 | -7,235.74 | 1,406.28 | 1,358.50 | -431.50 | 3,028.39 | 277.39 | 176.14 | 963.20 | 199.68 | 426.55 | -524.11 | 3,293.74 | -777.48 | -834.34 |
| 현금 흐름 | 45 | -72 | 32 | -80 | -128 | -25 | -6 | 32 | 33 | 31 | -5 | -34 | -68 | -12 | -45 | -23 | 22 | -3 | 55 | 50 |
| 변화 (%) | -261.58 | -143.63 | -352.38 | 61.31 | -80.69 | -76.40 | -647.29 | 1.65 | -5.20 | -114.91 | 632.87 | 101.43 | -82.06 | 271.84 | -48.43 | -193.01 | -114.19 | -1,900.59 | -9.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
