현금수지계산서 (TTM)
아랍 국립 은행 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,547 | 2,824 | -5,437 | -18,719 | -15,611 | -17,636 | -14,010 | -316 | -6,613 | 2,424 | -9,778 | -13,122 | -10,749 | -19,298 | -7,098 | -13,953 | -19,234 | -22,720 | -25,331 | -12,649 |
| 변화 (%) | 82.58 | -292.50 | 244.31 | -16.60 | 12.97 | -20.56 | -97.74 | 1,991.39 | -136.66 | -503.39 | 34.20 | -18.09 | 79.54 | -63.22 | 96.58 | 37.85 | 18.13 | 11.49 | -50.06 | |
| 현금 흐름의 % | -40.69 | -41.80 | -5,700.20 | -462.27 | -429.96 | -2,434.07 | -365.11 | -9.07 | 159.56 | 181.65 | 166.86 | 605.35 | -1,198.49 | -2,856.74 | -362.87 | -427.83 | -1,067.91 | -554.08 | 1,243.18 | 150.92 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,749 | -1,819 | 338 | 850 | 3,924 | 1,410 | 150 | -1,845 | -7,457 | -5,586 | -5,189 | -5,491 | -3,537 | -4,200 | -4,839 | -4,526 | -5,636 | -6,764 | -6,235 | -7,087 |
| 변화 (%) | 4.01 | -118.56 | 151.79 | 361.66 | -64.08 | -89.39 | -1,333.24 | 304.15 | -25.09 | -7.10 | 5.83 | -35.60 | 18.74 | 15.22 | -6.45 | 24.51 | 20.02 | -7.83 | 13.67 | |
| 현금 흐름의 % | 46.00 | 26.92 | 353.94 | 20.99 | 108.08 | 194.56 | 3.90 | -52.95 | 179.91 | -418.56 | 88.55 | 253.33 | -394.34 | -621.66 | -247.38 | -138.79 | -312.93 | -164.96 | 305.98 | 84.56 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,600 | -7,763 | 5,195 | 21,919 | 15,318 | 16,951 | 17,698 | 5,646 | 9,925 | 4,496 | 9,107 | 16,446 | 15,182 | 24,173 | 13,893 | 21,741 | 26,671 | 33,585 | 29,528 | 11,355 |
| 변화 (%) | 115.64 | -166.92 | 321.95 | -30.11 | 10.66 | 4.40 | -68.10 | 75.80 | -54.70 | 102.56 | 80.58 | -7.68 | 59.22 | -42.53 | 56.49 | 22.68 | 25.92 | -12.08 | -61.55 | |
| 현금 흐름의 % | 94.69 | 114.88 | 5,446.26 | 541.28 | 421.88 | 2,339.51 | 461.21 | 162.03 | -239.47 | 336.92 | -155.41 | -758.68 | 1,692.84 | 3,578.40 | 710.25 | 666.63 | 1,480.84 | 819.04 | -1,449.15 | -135.48 |
| 현금 흐름 | -3,802 | -6,757 | 95 | 4,049 | 3,631 | 725 | 3,837 | 3,484 | -4,145 | 1,334 | -5,860 | -2,168 | 897 | 676 | 1,956 | 3,261 | 1,801 | 4,101 | -2,038 | -8,381 |
| 변화 (%) | 77.74 | -101.41 | 4,145.60 | -10.34 | -80.04 | 429.59 | -9.20 | -218.95 | -132.20 | -539.14 | -63.01 | -141.37 | -24.68 | 189.56 | 66.73 | -44.77 | 127.67 | -149.69 | 311.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
