현금수지계산서 (TTM)
사우디 아왈 은행 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3,571 | -6,629 | -13,376 | -16,115 | -2,880 | -8,490 | 3,029 | 3,446 | -1,807 | -8,514 | -22,752 | -31,214 | -45,221 | -28,640 | -14,302 | -19,967 | -12,111 | -36,293 | -48,602 | -42,488 |
| 변화 (%) | 85.61 | 101.78 | 20.48 | -82.13 | 194.81 | -135.68 | 13.75 | -152.44 | 371.16 | 167.24 | 37.20 | 44.87 | -36.67 | -50.06 | 39.61 | -39.35 | 199.68 | 33.92 | -12.58 | |
| 현금 흐름의 % | 504.44 | 67.99 | 63.20 | 154.34 | -43.47 | 220.39 | 92.79 | 65.74 | 14.26 | -521.80 | 1,413.68 | 2,099.58 | -1,404.56 | -881.92 | 303.85 | 310.22 | 177.31 | 1,668.15 | -1,204.35 | -631.72 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -560 | -1,800 | -3,839 | -2,927 | -8,862 | -15,650 | -25,071 | -28,031 | -23,184 | -11,421 | -10,250 | -2,500 | 368 | -7,837 | -3,378 | -10,339 | -14,454 | -8,454 | -6,179 | 5,363 |
| 변화 (%) | 221.56 | 113.30 | -23.76 | 202.79 | 76.60 | 60.19 | 11.81 | -17.29 | -50.74 | -10.25 | -75.61 | -114.73 | -2,227.39 | -56.89 | 206.06 | 39.80 | -41.51 | -26.91 | -186.79 | |
| 현금 흐름의 % | 79.06 | 18.46 | 18.14 | 28.03 | -133.78 | 406.26 | -767.97 | -534.85 | 182.92 | -700.02 | 636.89 | 168.16 | 11.44 | -241.32 | 71.77 | 160.63 | 211.61 | 388.55 | -153.11 | 79.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3,423 | -1,321 | -3,950 | 8,601 | 18,366 | 20,288 | 25,306 | 29,826 | 12,316 | 21,566 | 31,392 | 32,227 | 48,073 | 39,724 | 12,973 | 23,869 | 19,734 | 42,571 | 58,817 | 43,852 |
| 변화 (%) | -138.58 | 199.09 | -317.72 | 113.55 | 10.46 | 24.73 | 17.86 | -58.71 | 75.10 | 45.56 | 2.66 | 49.17 | -17.37 | -67.34 | 83.99 | -17.32 | 115.72 | 38.16 | -25.44 | |
| 현금 흐름의 % | -483.50 | 13.55 | 18.66 | -82.37 | 277.25 | -526.65 | 775.18 | 569.10 | -97.17 | 1,321.83 | -1,950.57 | -2,167.74 | 1,493.12 | 1,223.24 | -275.61 | -370.85 | -288.92 | -1,956.70 | 1,457.46 | 651.99 |
| 현금 흐름 | -708 | -9,749 | -21,165 | -10,442 | 6,624 | -3,852 | 3,265 | 5,241 | -12,675 | 1,632 | -1,609 | -1,487 | 3,220 | 3,247 | -4,707 | -6,436 | -6,830 | -2,176 | 4,036 | 6,726 |
| 변화 (%) | 1,277.09 | 117.09 | -50.67 | -163.44 | -158.15 | -184.74 | 60.54 | -341.84 | -112.87 | -198.64 | -7.62 | -316.56 | 0.86 | -244.94 | 36.74 | 6.12 | -68.15 | -285.49 | 66.66 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
