현금수지계산서 (TTM)
Samolet 그룹 공공 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -45,052 | -71,125 | -97,199 | -109,258 | -121,318 | -145,422 | -169,526 | -170,055 | -170,584 | -153,292 | -136,001 | -186,746 | -237,492 | -254,572 | -271,653 | -250,530 | -229,406 |
| 변화 (%) | 57.87 | 36.66 | 12.41 | 11.04 | 19.87 | 16.58 | 0.31 | 0.31 | -10.14 | -11.28 | 37.31 | 27.17 | 7.19 | 6.71 | -7.78 | -8.43 | |
| 현금 흐름의 % | 763.89 | 2,095.10 | 10,896.75 | 48,994.84 | -27,201.35 | -4,424.16 | -2,766.42 | -2,033.18 | -1,609.28 | -1,358.98 | -1,137.13 | -1,997.40 | -3,524.14 | -4,946.52 | -7,643.58 | -4,959.02 | -3,502.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -572 | -2,029 | -3,486 | -4,966 | -6,445 | -7,236 | -8,027 | -9,266 | -10,506 | -33,888 | -57,269 | -54,986 | -52,704 | -34,924 | -17,145 | -15,048 | -12,950 |
| 변화 (%) | 254.78 | 71.81 | 42.44 | 29.80 | 12.27 | 10.93 | 15.44 | 13.38 | 222.55 | 69.00 | -3.99 | -4.15 | -33.73 | -50.91 | -12.23 | -13.94 | |
| 현금 흐름의 % | 9.70 | 59.77 | 390.81 | 2,226.68 | -1,445.07 | -220.14 | -130.99 | -110.79 | -99.11 | -300.42 | -478.84 | -588.12 | -782.07 | -678.61 | -482.41 | -297.85 | -197.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 39,695 | 69,744 | 99,794 | 114,003 | 128,212 | 155,946 | 183,681 | 187,686 | 191,690 | 198,460 | 205,230 | 251,082 | 296,935 | 294,644 | 292,352 | 270,629 | 248,906 |
| 변화 (%) | 75.70 | 43.09 | 14.24 | 12.46 | 21.63 | 17.78 | 2.18 | 2.13 | 3.53 | 3.41 | 22.34 | 18.26 | -0.77 | -0.78 | -7.43 | -8.03 | |
| 현금 흐름의 % | -673.05 | -2,054.42 | -11,187.67 | -51,122.42 | 28,747.09 | 4,744.34 | 2,997.41 | 2,243.97 | 1,808.40 | 1,759.40 | 1,715.97 | 2,685.52 | 4,406.22 | 5,725.12 | 8,226.00 | 5,356.87 | 3,800.09 |
| 현금 흐름 | -5,898 | -3,395 | -892 | -223 | 446 | 3,287 | 6,128 | 8,364 | 10,600 | 11,280 | 11,960 | 9,350 | 6,739 | 5,146 | 3,554 | 5,052 | 6,550 |
| 변화 (%) | -42.44 | -73.72 | -75.00 | -300.00 | 637.00 | 86.43 | 36.49 | 26.73 | 6.42 | 6.03 | -21.83 | -27.92 | -23.63 | -30.94 | 42.15 | 29.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
