현금수지계산서 (TTM)
United Company RUSAL, 국제 공공 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,584 | 1,365 | 1,146 | 334 | -478 | -445 | -412 | 185 | 782 | 1,271 | 1,760 | 1,440 | 1,121 | 802 | 483 | 1,128 | 1,774 | 1,725 | 1,676 |
| 변화 (%) | -13.83 | -16.04 | -70.86 | -243.11 | -6.90 | -7.42 | -144.90 | 322.70 | 62.53 | 38.47 | -18.15 | -22.18 | -28.46 | -39.78 | 133.64 | 57.20 | -2.76 | -2.84 | |
| 현금 흐름의 % | 94.91 | 190.24 | -489.74 | -26.11 | 20.57 | 79.96 | -34.02 | 29.20 | 1,396.43 | -241.63 | -158.84 | -226.67 | -687.73 | -214.73 | -82.71 | -288.25 | -891.46 | -2,197.45 | 3,990.48 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 950 | 720 | 490 | 502 | 514 | 493 | 472 | -349 | -1,170 | -1,100 | -1,030 | -947 | -864 | -971 | -1,078 | -1,226 | -1,374 | -1,364 | -1,354 |
| 변화 (%) | -24.21 | -31.94 | 2.45 | 2.39 | -4.09 | -4.26 | -173.94 | 235.24 | -5.98 | -6.36 | -8.06 | -8.76 | 12.38 | 11.02 | 13.73 | 12.07 | -0.73 | -0.73 | |
| 현금 흐름의 % | 56.92 | 100.35 | -209.40 | -39.25 | -22.12 | -88.59 | 38.98 | -55.09 | -2,089.29 | 209.13 | 92.96 | 149.02 | 530.06 | 259.97 | 184.59 | 313.15 | 690.45 | 1,737.58 | -3,223.81 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -861 | -1,376 | -1,891 | -2,201 | -2,511 | -548 | 1,415 | 1,181 | 947 | -400 | -1,747 | -1,078 | -408 | -148 | 113 | -234 | -582 | -457 | -332 |
| 변화 (%) | 59.81 | 37.43 | 16.39 | 14.08 | -78.18 | -358.21 | -16.54 | -19.81 | -142.24 | 336.75 | -38.32 | -62.13 | -63.85 | -176.61 | -307.52 | 148.19 | -21.48 | -27.35 | |
| 현금 흐름의 % | -51.59 | -191.78 | 808.12 | 172.09 | 108.05 | 98.47 | 116.85 | 186.42 | 1,691.07 | 76.05 | 157.67 | 169.55 | 250.31 | 39.49 | -19.35 | 59.90 | 292.46 | 582.17 | -790.48 |
| 현금 흐름 | 1,669 | 718 | -234 | -1,279 | -2,324 | -556 | 1,211 | 634 | 56 | -526 | -1,108 | -636 | -163 | -374 | -584 | -392 | -199 | -78 | 42 |
| 변화 (%) | -57.01 | -132.61 | 446.58 | 81.70 | -76.05 | -317.61 | -47.69 | -91.16 | -1,039.29 | 110.65 | -42.64 | -74.35 | 129.14 | 56.36 | -32.96 | -49.17 | -60.55 | -153.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
