현금수지계산서 (TTM)
메첼 PAO 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 42,313 | 50,566 | 73,538 | 77,940 | 79,919 | 88,444 | 78,048 | 76,440 | 74,833 | 69,579 | 64,325 | 61,682 |
| 변화 (%) | 19.50 | 45.43 | 5.99 | 2.54 | 10.67 | -11.75 | -2.06 | -2.10 | -7.02 | -7.55 | -4.11 | |
| 현금 흐름의 % | 1,367.14 | 3,658.90 | 394.54 | 466.13 | 568.90 | 500.90 | 1,301.02 | 1,924.97 | 3,851.42 | -791.07 | -329.30 | -645.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,205 | -5,056 | -5,452 | -6,158 | -6,798 | -8,946 | -11,185 | -14,255 | -17,325 | -19,625 | -21,925 | -20,099 |
| 변화 (%) | 20.24 | 7.83 | 12.95 | 10.39 | 31.59 | 25.03 | 27.45 | 21.54 | 13.28 | 11.72 | -8.33 | |
| 현금 흐름의 % | -135.86 | -365.85 | -29.25 | -36.83 | -48.39 | -50.66 | -186.45 | -358.98 | -891.66 | 223.13 | 112.24 | 210.46 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -35,298 | -43,504 | -49,191 | -53,718 | -56,866 | -61,028 | -61,465 | -60,352 | -59,238 | -60,662 | -62,085 | -50,198 |
| 변화 (%) | 23.25 | 13.07 | 9.20 | 5.86 | 7.32 | 0.72 | -1.81 | -1.85 | 2.40 | 2.35 | -19.15 | |
| 현금 흐름의 % | -1,140.48 | -3,147.90 | -263.91 | -321.27 | -404.80 | -345.63 | -1,024.59 | -1,519.81 | -3,048.79 | 689.69 | 317.83 | 525.63 |
| 현금 흐름 | 3,095 | 1,382 | 18,639 | 16,720 | 14,048 | 17,657 | 5,999 | 3,971 | 1,943 | -8,796 | -19,534 | -9,550 |
| 변화 (%) | -55.35 | 1,248.70 | -10.29 | -15.98 | 25.69 | -66.02 | -33.81 | -51.07 | -552.68 | 122.09 | -51.11 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
