현금수지계산서 (TTM)
주식회사 "GLORAX" 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -9,340 | -11,357 | -16,499 | -20,666 | -24,833 | -12,809 | -785 | 4,075 | 8,936 | -5,051 | -19,038 |
| 변화 (%) | 21.59 | 45.28 | 25.25 | 20.16 | -48.42 | -93.87 | -619.35 | 119.25 | -156.53 | 276.90 | |
| 현금 흐름의 % | 249.81 | 2,415.17 | -16,021.12 | 4,652.23 | 2,504.78 | 3,101.54 | -474.27 | 286.60 | 333.60 | -281.20 | -2,082.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,776 | -3,721 | -427 | -919 | -1,410 | -2,062 | -2,715 | -3,083 | -3,452 | -2,746 | -2,041 |
| 변화 (%) | -309.52 | -88.52 | 115.02 | 53.49 | 46.26 | 31.63 | 13.58 | 11.96 | -20.43 | -25.68 | |
| 현금 흐름의 % | -47.49 | 791.26 | -414.85 | 206.80 | 142.22 | 499.36 | -1,640.62 | -216.82 | -128.87 | -152.89 | -223.28 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3,825 | 14,608 | 17,030 | 21,141 | 25,251 | 14,458 | 3,665 | 430 | -2,806 | 9,594 | 21,993 |
| 변화 (%) | 281.90 | 16.58 | 24.14 | 19.44 | -42.74 | -74.65 | -88.28 | -753.04 | -441.95 | 129.24 | |
| 현금 흐름의 % | -102.31 | -3,106.66 | 16,536.35 | -4,759.05 | -2,546.98 | -3,500.89 | 2,214.97 | 30.21 | -104.74 | 534.06 | 2,405.85 |
| 현금 흐름 | -3,739 | -470 | 103 | -444 | -991 | -413 | 165 | 1,422 | 2,679 | 1,796 | 914 |
| 변화 (%) | -87.42 | -121.90 | -531.35 | 123.18 | -58.34 | -140.06 | 759.44 | 88.36 | -32.94 | -49.11 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
