현금수지계산서 (TTM)
공공 주식회사 세베르스탈(Severstal) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,208 | 3,769 | 4,676 | 368,592 | 241,776 | 242,424 | 217,729 | 205,962 | 204,098 | 198,792 | 179,197 | 186,282 | 178,745 | 189,707 | 183,313 | 145,691 | 150,321 | 125,467 | 124,240 | 106,619 |
| 변화 (%) | 17.49 | 24.06 | 7,782.62 | -34.41 | 0.27 | -10.19 | -5.40 | -0.91 | -2.60 | -9.86 | 3.95 | -4.05 | 6.13 | -3.37 | -20.52 | 3.18 | -16.53 | -0.98 | -14.18 | |
| 현금 흐름의 % | 1,612.06 | -753.80 | -2,833.94 | -5,695.77 | 483.73 | 200.66 | 140.31 | 129.83 | 102.13 | 75.87 | 95.65 | 104.16 | -177.51 | -80.53 | -74.82 | -47.36 | -143.98 | -128.26 | -137.77 | -117.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,193 | -1,136 | -1,145 | -83,178 | -56,692 | -57,203 | -51,991 | -50,356 | -48,798 | -45,467 | -65,423 | -68,927 | -83,191 | -101,855 | -104,696 | -125,987 | -143,878 | -151,919 | -162,743 | -153,650 |
| 변화 (%) | -4.78 | 0.79 | 7,164.42 | -31.84 | 0.90 | -9.11 | -3.15 | -3.09 | -6.83 | 43.89 | 5.36 | 20.69 | 22.44 | 2.79 | 20.34 | 14.20 | 5.59 | 7.12 | -5.59 | |
| 현금 흐름의 % | -599.50 | 227.20 | 693.94 | 1,285.33 | -113.42 | -47.35 | -33.50 | -31.74 | -24.42 | -17.35 | -34.92 | -38.54 | 82.62 | 43.24 | 42.73 | 40.96 | 137.81 | 155.30 | 180.47 | 168.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,805 | -3,134 | -3,680 | -291,254 | -134,888 | -71,760 | -25,488 | -25,952 | 3,364 | 49,394 | 39,257 | 39,314 | -185,466 | -300,323 | -316,542 | -317,094 | -121,196 | -68,924 | -50,604 | -43,893 |
| 변화 (%) | 73.63 | 17.42 | 7,814.51 | -53.69 | -46.80 | -64.48 | 1.82 | -112.96 | 1,368.30 | -20.52 | 0.15 | -571.76 | 61.93 | 5.40 | 0.17 | -61.78 | -43.13 | -26.58 | -13.26 | |
| 현금 흐름의 % | -907.04 | 626.80 | 2,230.30 | 4,500.69 | -269.88 | -59.40 | -16.42 | -16.36 | 1.68 | 18.85 | 20.95 | 21.98 | 184.19 | 127.49 | 129.20 | 103.09 | 116.09 | 70.46 | 56.12 | 48.26 |
| 현금 흐름 | 199 | -500 | -165 | -6,471 | 49,982 | 120,816 | 155,181 | 158,643 | 199,834 | 262,022 | 187,349 | 178,848 | -100,693 | -235,573 | -244,997 | -307,600 | -104,402 | -97,826 | -90,177 | -90,954 |
| 변화 (%) | -351.26 | -67.00 | 3,822.01 | -872.35 | 141.72 | 28.44 | 2.23 | 25.96 | 31.12 | -28.50 | -4.54 | -156.30 | 133.95 | 4.00 | 25.55 | -66.06 | -6.30 | -7.82 | 0.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
