현금수지계산서 (TTM)
공공 주식회사 Acron 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 41,507 | 58,482 | 65,447 | 74,632 | 69,059 | 59,194 | 62,377 | 38,547 | 31,773 | 27,034 | 24,091 | 36,463 | 46,784 | 58,564 | 56,768 | 46,116 |
| 변화 (%) | 40.90 | 11.91 | 14.03 | -7.47 | -14.28 | 5.38 | -38.20 | -17.57 | -14.92 | -10.89 | 51.36 | 28.31 | 25.18 | -3.07 | -18.76 | |
| 현금 흐름의 % | -460.73 | -1,168.94 | 433.54 | 222.41 | 162.38 | 123.52 | 156.15 | -338.46 | -201.38 | -56.05 | -238.93 | 1,151.71 | -441.53 | -547.48 | -133.26 | -396.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -17,857 | -18,885 | -28,807 | -29,740 | -32,517 | -39,434 | -45,031 | -47,288 | -49,792 | -44,909 | -38,835 | -39,090 | -40,162 | -46,642 | -53,938 | -51,154 |
| 변화 (%) | 5.76 | 52.54 | 3.24 | 9.34 | 21.27 | 14.19 | 5.01 | 5.30 | -9.81 | -13.53 | 0.66 | 2.74 | 16.13 | 15.64 | -5.16 | |
| 현금 흐름의 % | 198.21 | 377.47 | -190.83 | -88.63 | -76.46 | -82.29 | -112.72 | 415.21 | 315.58 | 93.10 | 385.15 | -1,234.68 | 379.03 | 436.03 | 126.62 | 439.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -33,425 | -43,259 | -19,388 | -16,327 | -5,835 | 10,253 | 10,947 | -10,492 | 1,759 | -28,829 | 1,839 | 9,437 | -17,301 | -19,894 | -40,525 | -8,426 |
| 변화 (%) | 29.42 | -55.18 | -15.79 | -64.26 | -275.72 | 6.77 | -195.84 | -116.77 | -1,738.94 | -106.38 | 413.16 | -283.33 | 14.99 | 103.70 | -79.21 | |
| 현금 흐름의 % | 371.02 | 864.66 | -128.43 | -48.66 | -13.72 | 21.39 | 27.40 | 92.12 | -11.15 | 59.77 | -18.24 | 298.07 | 163.28 | 185.98 | 95.13 | 72.38 |
| 현금 흐름 | -9,009 | -5,003 | 15,096 | 33,556 | 42,528 | 47,923 | 39,948 | -11,389 | -15,778 | -48,235 | -10,083 | 3,166 | -10,596 | -10,697 | -42,600 | -11,641 |
| 변화 (%) | -44.47 | -401.74 | 122.29 | 26.74 | 12.69 | -16.64 | -128.51 | 38.54 | 205.71 | -79.10 | -131.40 | -434.68 | 0.95 | 298.24 | -72.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
