현금수지계산서 (TTM)
SC 관광 Covasna SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 2 |
| 변화 (%) | 80.09 | -11.96 | 17.01 | 28.03 | -32.37 | 20.98 | -15.25 | -69.37 | |
| 현금 흐름의 % | 143.24 | 238.46 | 311.18 | 172.59 | 175.98 | 390.80 | -1,900.24 | -260.52 | -58.21 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 |
| 변화 (%) | 1,596.21 | 45.97 | -42.90 | 100.52 | 60.62 | 66.82 | 53.81 | -7.15 | |
| 현금 흐름의 % | -1.80 | -28.25 | -61.12 | -16.54 | -26.42 | -139.34 | 934.28 | 232.48 | 157.46 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -3 | -0 |
| 변화 (%) | 187.70 | -8.14 | -21.21 | 11.03 | -6.93 | 75.11 | -25.75 | -99.20 | |
| 현금 흐름의 % | -41.44 | -110.21 | -150.06 | -56.04 | -49.56 | -151.46 | 1,065.96 | 128.04 | 0.75 |
| 현금 흐름 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | -0 | -2 | -3 |
| 변화 (%) | 8.18 | -32.54 | 110.98 | 25.56 | -69.55 | -124.88 | 518.15 | 37.08 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
