현금수지계산서 (TTM)
트랜실바니아 투자 얼라이언스 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 50 | 65 | 22 | -85 | 4 | -29 | 11 | 79 | 55 | 68 | 37 | 25 | 33 | 17 | -4 | 48 | 59 | 14 | 165 | 230 |
| 변화 (%) | 28.94 | -65.74 | -479.35 | -105.16 | -754.46 | -139.08 | 608.90 | -29.84 | 23.07 | -46.40 | -32.42 | 34.75 | -49.52 | -123.46 | -1,319.02 | 21.86 | -75.88 | 1,062.95 | 39.80 | |
| 현금 흐름의 % | 132.16 | 124.23 | -98.46 | 111.18 | -10.68 | 36.99 | -1,620.34 | 566.08 | 217.20 | 172.43 | 280.93 | -5,540.02 | 143.14 | -114.77 | 9.47 | 468.58 | 247.55 | -333.09 | 305.63 | 189.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | 0 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -26.78 | 36.15 | 54.20 | 66.22 | 49.95 | 25.84 | 60.66 | -8.07 | -2.84 | -116.76 | 268.63 | 7.59 | 21.35 | -120.80 | -1.28 | 66.80 | 127.79 | 11.67 | 19.88 | |
| 현금 흐름의 % | -1.06 | -0.56 | 1.78 | 0.82 | 2.53 | 2.01 | 282.89 | -22.40 | -11.26 | -7.06 | 3.59 | -386.63 | 7.98 | -15.37 | 1.12 | -4.51 | -3.26 | 41.40 | -3.65 | -1.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -12 | -12 | -45 | 9 | -44 | -47 | -10 | -62 | -27 | -26 | -24 | -27 | -12 | -34 | -37 | -37 | -34 | -17 | -109 | -106 |
| 변화 (%) | 4.36 | 259.28 | -120.49 | -583.92 | 6.60 | -78.98 | 526.32 | -56.34 | -4.34 | -7.14 | 11.93 | -55.77 | 183.48 | 10.49 | 0.30 | -8.58 | -51.33 | 553.58 | -2.18 | |
| 현금 흐름의 % | -31.11 | -23.67 | 196.69 | -11.99 | 108.15 | 61.00 | 1,437.45 | -443.68 | -105.94 | -65.37 | -184.52 | 6,026.65 | -51.11 | 230.14 | 89.41 | -364.07 | -144.29 | 391.69 | -201.98 | -87.69 |
| 현금 흐름 | 38 | 52 | -23 | -76 | -41 | -77 | -1 | 14 | 26 | 40 | 13 | -0 | 23 | -15 | -42 | 10 | 24 | -4 | 54 | 121 |
| 변화 (%) | 37.17 | -143.23 | 235.96 | -46.33 | 88.98 | -99.11 | -2,129.14 | 82.86 | 55.02 | -67.10 | -103.43 | -5,315.53 | -162.96 | 184.40 | -124.63 | 130.66 | -117.93 | -1,367.44 | 125.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
