현금수지계산서 (TTM)
Transilvania 보험 중개인 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | 5 | 18 | 3 | -2 | 5 | 1 | -0 | 1 | -3 | -8 | -0 | -1 | -3 | -5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 7.44 | 276.40 | -82.40 | -175.94 | -301.94 | -69.11 | -105.34 | -1,776.63 | -326.80 | 147.37 | -99.35 | 2,261.81 | 155.96 | 63.71 | -182.67 | -70.93 | 47.80 | -5.73 | |
| 현금 흐름의 % | -5,237.51 | 79.50 | 93.66 | 50.97 | -335.66 | -275.61 | -29.43 | 2.32 | -67.95 | 149.21 | 115.12 | -1.84 | -74.26 | -184.47 | 834.78 | 125.55 | 15,321.12 | 943.36 | 1,164.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | 2 | 2 | 2 | 2 | -6 | -6 | -3 | -3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -145.68 | 0.18 | 1.82 | 0.99 | -419.14 | -0.41 | -54.76 | -0.77 | -157.90 | -1.05 | 113.06 | 0.04 | 56.80 | -5.83 | -105.92 | 115.42 | 64.45 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 4,670.89 | 30.15 | 9.45 | 29.76 | 260.61 | 338.18 | 116.44 | 77.92 | 134.85 | -75.60 | -23.33 | 122.09 | 209.24 | 318.41 | -828.85 | -8.93 | -8,075.06 | -553.21 | -724.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | -147.96 | 3.16 | -3.19 | -9.87 | 26.25 | 0.43 | 2.80 | -3.98 | -17.64 | -0.19 | 0.39 | 0.79 | -0.14 | 0.24 | -2.89 | 2.45 | -2.86 | -10.53 | |
| 현금 흐름의 % | -1,424.42 | -9.65 | -3.12 | -9.33 | -72.91 | 37.43 | 13.00 | 19.76 | 33.09 | 26.39 | 8.21 | -20.26 | -34.98 | -33.90 | 93.92 | -16.59 | -7,136.21 | -288.80 | -338.24 |
| 현금 흐름 | -0 | 6 | 19 | 6 | 1 | -2 | -5 | -3 | -2 | -2 | -7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -7,177.50 | 219.50 | -67.66 | -88.47 | -345.94 | 189.26 | -32.39 | -42.67 | 3.27 | 220.63 | -140.71 | -41.63 | 3.04 | -136.18 | -649.64 | -99.76 | 2,300.40 | -23.61 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
