현금수지계산서 (TTM)
Somplast SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 0 | -0 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 변화 (%) | -306.72 | 194.38 | -93.69 | -1,830.91 | -30.93 | -15.02 | -27.61 | -38.14 | -5.54 | -5.87 | 32.10 | 24.30 | 70.60 | 41.38 | 21.19 | 16.95 | 30.49 | 23.71 | |
| 현금 흐름의 % | 47.51 | 29.64 | 58.57 | 4.34 | -142.43 | -91.26 | -65.43 | -94.64 | -32,979.77 | 3,233.81 | 1,447.07 | -22,380.89 | -2,029.48 | -2,621.15 | -2,981.65 | -6,029.22 | -21,278.58 | -49,278.59 | -270,240.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | 5 | 4 | 2 | 0 | -6 | -6 | -3 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| 변화 (%) | -3,016.16 | -8.87 | -46.23 | -78.95 | -1,283.17 | 10.08 | -58.81 | -142.79 | 79.53 | 44.30 | -66.06 | -194.67 | 23.04 | 18.72 | 21.74 | 17.33 | 29.01 | 22.83 | |
| 현금 흐름의 % | -34.67 | -305.09 | -186.66 | -117.89 | -46.99 | 515.76 | 478.98 | 394.21 | -95,018.12 | 17,708.12 | 12,146.97 | -48,261.79 | 3,333.21 | 3,104.72 | 2,965.69 | 6,024.11 | 21,328.13 | 48,834.02 | 265,909.57 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | -6 | -5 | -4 | -3 | 4 | 4 | 1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -1,527.54 | -9.51 | -20.29 | -28.44 | -220.87 | 14.53 | -68.15 | -213.94 | 56.74 | 36.20 | -55.22 | -123.32 | -57.91 | -137.57 | -45.68 | -84.10 | 508.27 | 83.56 | |
| 현금 흐름의 % | 87.16 | 375.45 | 228.09 | 213.55 | 289.42 | -324.50 | -313.55 | -199.57 | 128,097.80 | -20,841.93 | -13,494.04 | 70,742.68 | -1,203.73 | -383.58 | 115.96 | 105.10 | 50.44 | 544.57 | 4,431.31 |
| 현금 흐름 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -431.40 | 48.95 | -14.87 | -47.20 | 7.80 | 18.53 | -49.96 | -99.82 | -1,063.32 | 110.36 | -108.54 | 1,270.78 | 32.09 | 24.29 | -40.07 | -66.86 | -43.66 | -77.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
