현금수지계산서 (TTM)
SOCEP SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 24 | 32 | 35 | 35 | 37 | 68 | 82 | 91 | 100 | 89 | 107 | 124 | 112 | 139 | 111 | 93 | 118 | 98 | 60 | 42 |
| 변화 (%) | 32.18 | 10.75 | -1.65 | 6.37 | 84.62 | 20.28 | 10.78 | 10.26 | -10.95 | 19.34 | 16.39 | -9.47 | 23.72 | -19.94 | -16.07 | 25.97 | -16.84 | -39.04 | -29.83 | |
| 현금 흐름의 % | -443.92 | 438.11 | 1,120.28 | 1,728.03 | -691.33 | 637.80 | 1,934.17 | 501.34 | 399.88 | 377.82 | 174.33 | 190.18 | 245.62 | 564.76 | -7,568.19 | -117.21 | -220.07 | -132.59 | -229.30 | 253.77 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -69 | -50 | -40 | -40 | -39 | -46 | -47 | -43 | -42 | -31 | -45 | -61 | -70 | -118 | -126 | -125 | -158 | -149 | -105 | -96 |
| 변화 (%) | -26.53 | -19.79 | -0.55 | -3.30 | 19.21 | 0.44 | -7.70 | -1.75 | -27.66 | 48.31 | 35.52 | 13.92 | 69.42 | 6.67 | -0.93 | 26.52 | -6.06 | -29.74 | -7.87 | |
| 현금 흐름의 % | 1,259.54 | -690.95 | -1,279.68 | -1,995.92 | 725.93 | -432.45 | -1,095.18 | -236.52 | -168.10 | -129.01 | -73.98 | -93.97 | -152.72 | -480.84 | 8,586.00 | 156.97 | 296.00 | 201.47 | 401.60 | -583.57 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 39 | 26 | 8 | 7 | -3 | -13 | -32 | -31 | -33 | -33 | -1 | 2 | 2 | 2 | 12 | -49 | -12 | -22 | 22 | 73 |
| 변화 (%) | -33.33 | -68.52 | -11.56 | -144.92 | 285.80 | 148.56 | -1.58 | 7.68 | -0.99 | -96.76 | -303.99 | -0.72 | -0.37 | 463.74 | -500.37 | -75.69 | 80.96 | -201.74 | 234.14 | |
| 현금 흐름의 % | -724.91 | 360.86 | 262.26 | 363.76 | 61.46 | -118.49 | -742.56 | -171.01 | -133.20 | -139.92 | -1.75 | 3.35 | 4.75 | 8.80 | -830.01 | 61.32 | 22.22 | 29.13 | -84.08 | 443.13 |
| 현금 흐름 | -5 | 7 | 3 | 2 | -5 | 11 | 4 | 18 | 25 | 24 | 61 | 65 | 46 | 25 | -1 | -80 | -54 | -74 | -26 | 17 |
| 변화 (%) | -233.93 | -56.69 | -36.24 | -365.88 | -300.11 | -60.34 | 327.37 | 38.24 | -5.75 | 158.63 | 6.69 | -29.90 | -46.19 | -105.97 | 5,319.29 | -32.91 | 38.02 | -64.75 | -163.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
