현금수지계산서 (TTM)
조선소 오르소바 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 27 | 27 | -2 | 8 | -12 | -17 | 3 | -14 | 8 | 14 | 10 | 22 | 25 | 28 | 7 | -4 | -3 | -9 | 14 | 14 |
| 변화 (%) | 0.99 | -107.30 | -489.36 | -254.07 | 45.71 | -119.33 | -512.32 | -155.46 | 88.92 | -29.40 | 119.89 | 12.41 | 11.07 | -75.73 | -163.07 | -25.72 | 200.85 | -252.62 | -2.79 | |
| 현금 흐름의 % | 236.96 | 223.76 | 11.92 | -123.55 | 88.89 | 84.66 | -60.13 | 56.14 | -187.61 | 853.61 | 327.11 | 488.28 | 647.14 | 264.31 | -681.57 | 119.01 | -137.09 | 85.10 | -1,431.35 | -1,714.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | -17 | -21 | -20 | -13 | -5 | 7 | 2 | -9 | -8 |
| 변화 (%) | 136.96 | -24.24 | -29.55 | -68.34 | 234.95 | 10.69 | 79.40 | 20.39 | 20.98 | 4.45 | 168.98 | 22.86 | -4.06 | -35.10 | -61.21 | -231.58 | -65.67 | -493.45 | -11.98 | |
| 현금 흐름의 % | -13.84 | -30.67 | 16.95 | 31.79 | 4.70 | 10.29 | 41.86 | 17.01 | 123.36 | -359.42 | -203.76 | -372.08 | -538.98 | -190.14 | 1,311.27 | 140.83 | 287.37 | -20.35 | 882.61 | 957.04 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -14 | -11 | -12 | -12 | -1 | -1 | -7 | -7 | -7 | -7 | -1 | -1 | -0 | 3 | 5 | 6 | -1 | -4 | -7 | -7 |
| 변화 (%) | -19.14 | 4.74 | 1.26 | -92.84 | 20.55 | 537.41 | 0.27 | 1.52 | -0.35 | -89.09 | 2.23 | -57.27 | -960.69 | 93.04 | 8.99 | -120.29 | 239.83 | 66.95 | 7.25 | |
| 현금 흐름의 % | -123.12 | -93.09 | 71.13 | 191.75 | 6.41 | 5.05 | 118.27 | 26.85 | 164.25 | -394.18 | -23.34 | -16.20 | -8.16 | 25.82 | -529.70 | -159.84 | -50.29 | 35.26 | 648.74 | 857.11 |
| 현금 흐름 | 11 | 12 | -16 | -6 | -13 | -20 | -6 | -24 | -4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | -1 | -4 | 2 | -11 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 6.94 | -237.08 | -62.44 | 114.14 | 52.99 | -72.78 | 341.63 | -83.40 | -141.52 | 84.25 | 47.30 | -15.18 | 171.95 | -109.41 | 261.18 | -164.48 | -584.67 | -90.93 | -18.82 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
