현금수지계산서 (TTM)
SNGN 롬가즈 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,172 | 2,632 | 2,568 | 2,916 | 3,663 | 3,689 | 3,452 | 4,349 | 2,988 | 2,995 | 3,432 | 3,163 | 2,460 | 2,686 | 2,653 | 2,190 | 3,514 | 3,321 | 3,588 | 3,742 |
| 변화 (%) | 21.21 | -2.45 | 13.58 | 25.59 | 0.71 | -6.43 | 25.99 | -31.29 | 0.24 | 14.59 | -7.85 | -22.23 | 9.20 | -1.22 | -17.46 | 60.44 | -5.47 | 8.03 | 4.28 | |
| 현금 흐름의 % | -174.42 | 207.72 | 81.17 | 156.88 | 65.23 | -1,414.47 | -203.45 | -276.79 | -89.08 | 1,181.99 | -254.48 | -934.49 | -1,078.68 | -1,196.46 | 201.47 | 189.55 | -501.76 | -321.87 | -515.47 | 1,308.75 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,221 | -883 | 1,193 | -460 | 254 | -4,012 | -5,130 | -5,821 | -4,556 | -1,099 | -3,137 | -1,856 | -1,043 | -2,034 | -2,933 | -2,631 | -5,810 | -5,894 | -5,869 | -5,039 |
| 변화 (%) | -60.24 | -235.09 | -138.59 | -155.18 | -1,679.11 | 27.87 | 13.46 | -21.73 | -75.87 | 185.37 | -40.83 | -43.83 | 95.05 | 44.21 | -10.30 | 120.83 | 1.44 | -0.41 | -14.15 | |
| 현금 흐름의 % | 178.37 | -69.68 | 37.71 | -24.76 | 4.52 | 1,538.23 | 302.37 | 370.48 | 135.81 | -433.86 | 232.62 | 548.52 | 457.27 | 905.97 | -222.72 | -227.70 | 829.66 | 571.12 | 843.17 | -1,762.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,196 | -482 | -597 | -597 | 1,699 | 62 | -18 | -99 | -1,787 | -1,642 | -1,643 | -1,645 | -1,645 | -877 | 1,597 | 1,596 | 1,596 | 1,540 | 1,585 | 1,583 |
| 변화 (%) | -59.69 | 23.86 | -0.02 | -384.49 | -96.35 | -129.62 | 440.06 | 1,702.72 | -8.08 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | -46.71 | -282.15 | -0.03 | -0.02 | -3.49 | 2.91 | -0.16 | |
| 현금 흐름의 % | 96.05 | -38.05 | -18.88 | -32.12 | 30.25 | -23.76 | 1.08 | 6.31 | 53.26 | -648.14 | 121.86 | 485.97 | 721.42 | 390.49 | 121.24 | 138.15 | -227.90 | -149.25 | -227.70 | 553.52 |
| 현금 흐름 | -1,245 | 1,267 | 3,163 | 1,859 | 5,615 | -261 | -1,697 | -1,571 | -3,354 | 253 | -1,349 | -338 | -228 | -224 | 1,317 | 1,155 | -700 | -1,032 | -696 | 286 |
| 변화 (%) | -201.78 | 149.63 | -41.24 | 202.07 | -104.64 | 550.53 | -7.39 | 113.51 | -107.55 | -632.22 | -74.91 | -32.62 | -1.55 | -686.64 | -12.27 | -160.61 | 47.36 | -32.54 | -141.07 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
