현금수지계산서 (TTM)
롬페트롤 라피나레 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -148 | -245 | 222 | 87 | 276 | 388 | 154 | 344 | 281 | 215 | 158 | 153 | 8 | 254 | 76 | 56 | 346 | -22 | 148 | 87 |
| 변화 (%) | 64.93 | -190.65 | -60.76 | 217.02 | 40.56 | -60.21 | 122.43 | -18.33 | -23.27 | -26.42 | -3.61 | -94.94 | 3,189.46 | -70.16 | -25.87 | 515.26 | -106.48 | -760.99 | -41.22 | |
| 현금 흐름의 % | -224.61 | -3,474.34 | -438.98 | -129.19 | -482.81 | 1,137.96 | -466.35 | 229.34 | 154.13 | 246.26 | 113.98 | 68,230.60 | -7.28 | -579.35 | -122.37 | 148.21 | 300.00 | 12,547.79 | -403.14 | 837.01 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -24 | -37 | -47 | -76 | -84 | -74 | -64 | -38 | -29 | -30 | -58 | -100 | -176 | -179 | -55 | -110 | -35 | -31 | -222 | -181 |
| 변화 (%) | 54.80 | 26.82 | 59.89 | 10.14 | -10.96 | -14.54 | -40.12 | -24.50 | 4.45 | 94.54 | 71.51 | 76.11 | 1.76 | -69.54 | 101.11 | -68.01 | -12.10 | 618.10 | -18.40 | |
| 현금 흐름의 % | -36.56 | -530.73 | 93.81 | 112.49 | 146.07 | -218.08 | 191.93 | -25.41 | -15.79 | -34.33 | -42.02 | -44,752.53 | 166.31 | 409.47 | 88.30 | -290.15 | -30.54 | 17,314.12 | 604.34 | -1,742.04 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 239 | 289 | -225 | -79 | -250 | -280 | -124 | -156 | -70 | -98 | 39 | -112 | 63 | -118 | -83 | 67 | -195 | 53 | 37 | 105 |
| 변화 (%) | 21.19 | -177.81 | -65.05 | 217.47 | 11.95 | -55.66 | 25.55 | -55.16 | 40.19 | -139.82 | -388.40 | -155.72 | -288.96 | -29.83 | -180.85 | -390.85 | -127.23 | -30.04 | 181.14 | |
| 현금 흐름의 % | 361.16 | 4,105.08 | 445.17 | 116.69 | 436.75 | -819.88 | 374.41 | -103.93 | -38.34 | -111.92 | 28.04 | -50,209.96 | -59.04 | 269.88 | 134.07 | 177.10 | -169.47 | -29,761.92 | -101.20 | 1,005.03 |
| 현금 흐름 | 66 | 7 | -51 | -67 | -57 | 34 | -33 | 150 | 182 | 87 | 139 | 0 | -106 | -44 | -62 | 38 | 115 | -0 | -37 | 10 |
| 변화 (%) | -89.34 | -817.49 | 33.34 | -15.17 | -159.63 | -197.10 | -552.31 | 21.53 | -51.98 | 58.97 | -99.84 | -47,488.26 | -58.67 | 41.26 | -161.21 | 203.95 | -100.16 | 20,473.43 | -128.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
