현금수지계산서 (TTM)
S. 로마에로 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -13 | -14 | -8 |
| 변화 (%) | 10.41 | -42.93 | |
| 현금 흐름의 % | 501.91 | -193.88 | 108.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 9 | 19 | 1 |
| 변화 (%) | 108.72 | -96.51 | |
| 현금 흐름의 % | -341.15 | 249.10 | -8.52 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 3 | |
| 변화 (%) | 110.66 | ||
| 현금 흐름의 % | -60.75 | 44.77 | |
| 현금 흐름 | -3 | 7 | -8 |
| 변화 (%) | -385.84 | -201.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
