현금수지계산서 (TTM)
Farmaceutica REMEDIA SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -5 | -17 | 3 | 5 | 2 | 16 | -2 | 2 | 10 | 1 | 23 | 26 | 19 | 12 | 19 | 6 | 2 | 31 | 16 | 7 |
| 변화 (%) | 229.27 | -115.38 | 104.88 | -64.28 | 722.91 | -112.55 | -185.94 | 492.28 | -93.52 | 3,441.16 | 12.03 | -25.56 | -38.82 | 60.06 | -70.40 | -64.48 | 1,440.60 | -49.39 | -57.25 | |
| 현금 흐름의 % | -42.00 | 58.18 | -25.96 | -73.28 | 77.97 | 137.33 | 32.41 | -40.83 | 252.03 | -17.30 | 141.47 | 125.54 | 140.87 | 223.34 | 144.13 | -1,902.60 | -51.02 | 127.28 | 151.15 | 472.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -96.62 | -44.15 | 8.18 | -30.14 | -15.10 | -36.07 | -80.14 | -326.47 | -93.74 | 14,271.51 | 0.37 | 25.07 | -17.73 | -162.14 | -0.65 | -3.65 | -180.22 | 128.77 | 7.29 | |
| 현금 흐름의 % | 249.93 | -3.56 | -5.76 | -8.59 | 17.87 | 3.25 | -3.90 | -1.14 | -2.68 | 0.18 | -5.90 | -4.69 | -8.85 | -18.87 | 4.73 | -209.46 | -15.24 | -1.98 | -10.62 | -83.40 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -13 | -13 | -13 | -13 | -0 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -6 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -4 | -4 |
| 변화 (%) | -0.07 | 0.07 | 0.22 | -99.73 | 13,047.54 | -6.13 | 32.91 | -0.28 | -25.98 | 28.36 | -25.49 | 0.37 | 26.75 | 19.00 | 1.51 | -0.45 | -6.03 | -31.73 | -2.38 | |
| 현금 흐름의 % | -107.93 | 45.37 | 131.73 | 181.87 | -1.48 | -41.78 | 73.76 | 143.69 | -149.34 | 117.12 | -34.71 | -20.49 | -31.00 | -101.82 | -48.85 | 2,212.06 | 166.25 | -25.30 | -40.52 | -289.47 |
| 현금 흐름 | 12 | -29 | -10 | -7 | 2 | 12 | -6 | -4 | 4 | -4 | 16 | 21 | 14 | 5 | 13 | -0 | -4 | 24 | 10 | 1 |
| 변화 (%) | -337.69 | -65.53 | -27.42 | -133.57 | 367.24 | -153.17 | -31.77 | -195.95 | -194.39 | -533.07 | 26.25 | -33.67 | -61.41 | 148.03 | -102.24 | 1,224.61 | -717.52 | -57.38 | -86.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
