현금수지계산서 (TTM)
오일 터미널 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 25 | 35 | 32 | 29 | 36 | 45 | 35 | 37 | 32 | 12 | 34 | 49 | 50 | 62 | 62 | 30 | 45 | 55 | 43 | 64 |
| 변화 (%) | 37.58 | -7.82 | -8.15 | 23.67 | 22.70 | -21.97 | 5.70 | -13.82 | -60.66 | 171.37 | 43.40 | 3.02 | 23.81 | 0.59 | -51.04 | 47.14 | 22.55 | -22.23 | 48.70 | |
| 현금 흐름의 % | 317.50 | 219.48 | 303.78 | 370.01 | 287.40 | 231.00 | 217.09 | 111.03 | 122.16 | 186.75 | 969.25 | -1,649.43 | -396.69 | 11,368.61 | 959.94 | -125.36 | -195.20 | -191.68 | -173.60 | -938.34 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -25 | -25 | -26 | -30 | -30 | -53 | -54 | -68 | -80 | -77 | -94 | -87 | -80 | -65 | -72 | -80 | -107 | -130 | -92 | -79 |
| 변화 (%) | 0.04 | 7.52 | 14.46 | -1.20 | 76.81 | 2.98 | 24.93 | 17.22 | -4.04 | 22.21 | -7.07 | -7.74 | -19.18 | 10.96 | 10.62 | 34.33 | 21.83 | -29.65 | -13.85 | |
| 현금 흐름의 % | -309.49 | -155.58 | -251.15 | -381.21 | -236.57 | -274.01 | -339.84 | -205.42 | -307.42 | -1,146.40 | -2,679.60 | 2,955.02 | 636.51 | -11,908.51 | -1,109.16 | 327.31 | 465.27 | 454.18 | 372.10 | 1,165.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 28 | 36 | 64 | 74 | 71 | 63 | 35 | 18 | 3 | 16 | 25 | 39 | 47 | 24 | 9 |
| 변화 (%) | -21.92 | -12.58 | 77.01 | -29.60 | 343.98 | 29.33 | 80.36 | 14.94 | -4.41 | -10.67 | -43.88 | -50.32 | -80.23 | 363.97 | 53.35 | 57.64 | 19.25 | -47.95 | -64.55 | |
| 현금 흐름의 % | 91.99 | 36.09 | 47.37 | 111.20 | 49.17 | 143.01 | 222.75 | 194.39 | 285.26 | 1,059.65 | 1,810.35 | -1,205.58 | -139.82 | 639.90 | 249.22 | -101.95 | -170.07 | -162.51 | -98.50 | -126.93 |
| 현금 흐름 | 8 | 16 | 11 | 8 | 13 | 19 | 16 | 33 | 26 | 7 | 3 | -3 | -13 | 1 | 6 | -24 | -23 | -29 | -25 | -7 |
| 변화 (%) | 99.01 | -33.40 | -24.59 | 59.21 | 52.65 | -16.97 | 106.67 | -21.67 | -74.27 | -47.72 | -184.26 | 328.34 | -104.32 | 1,091.29 | -474.88 | -5.50 | 24.80 | -14.13 | -72.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
