현금수지계산서 (TTM)
라이온 캐피탈 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 15 | -5 | -35 | -34 | 12 | 8 | 15 | 9 | -37 | 8 | -31 | -37 | -39 | -2 | -2 | 8 | -0 | -34 | -14 | -12 |
| 변화 (%) | -132.03 | 652.78 | -3.61 | -134.29 | -33.16 | 85.12 | -40.57 | -524.60 | -120.64 | -514.90 | 17.41 | 4.88 | -94.05 | -3.78 | -448.07 | -105.46 | 8,051.92 | -59.40 | -14.16 | |
| 현금 흐름의 % | 9.69 | -3.48 | -44.02 | 26.29 | -25.09 | -5.12 | -6.32 | -22.75 | 63.15 | 8.89 | -8.27 | -8.98 | -7.76 | -0.57 | -1.05 | 65.77 | 0.16 | 12.76 | -14.93 | -3.19 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 134 | 136 | 140 | -72 | -24 | -118 | -225 | -22 | 9 | 82 | 432 | 465 | 537 | 434 | 221 | 15 | -260 | -241 | 109 | 428 |
| 변화 (%) | 2.02 | 2.85 | -151.05 | -66.03 | 383.42 | 91.25 | -90.00 | -141.11 | 792.18 | 424.01 | 7.65 | 15.38 | -19.23 | -49.12 | -93.28 | -1,854.98 | -7.36 | -145.39 | 291.08 | |
| 현금 흐름의 % | 88.07 | 100.86 | 174.09 | 55.07 | 52.07 | 76.80 | 97.95 | 59.32 | -15.94 | 96.98 | 113.94 | 113.48 | 107.82 | 108.24 | 104.58 | 126.77 | 97.07 | 89.77 | 117.38 | 114.28 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | 4 | -24 | -24 | -34 | -43 | -19 | -24 | -31 | -5 | -21 | -17 | -0 | -19 | -7 | -7 | -7 | -5 | -2 | -42 |
| 변화 (%) | 4.77 | -781.78 | 0.02 | 40.77 | 27.12 | -55.68 | 25.08 | 27.32 | -83.70 | 330.24 | -22.68 | -98.45 | 7,292.66 | -60.86 | 0.06 | -0.24 | -34.43 | -52.95 | 1,712.37 | |
| 현금 흐름의 % | 2.23 | 2.63 | -30.07 | 18.64 | 73.02 | 28.32 | 8.37 | 63.43 | 52.80 | -5.87 | -5.66 | -4.05 | -0.05 | -4.75 | -3.53 | -63.65 | 2.77 | 1.81 | -2.46 | -11.09 |
| 현금 흐름 | 152 | 135 | 81 | -130 | -47 | -153 | -230 | -38 | -58 | 85 | 379 | 410 | 498 | 401 | 211 | 12 | -268 | -269 | 93 | 374 |
| 변화 (%) | -10.91 | -40.42 | -261.38 | -64.08 | 227.78 | 49.95 | -83.50 | 52.96 | -246.66 | 346.00 | 8.09 | 21.43 | -19.55 | -47.34 | -94.46 | -2,391.95 | 0.17 | -134.71 | 301.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
