현금수지계산서 (TTM)
전자기 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -36 | -37 | -37 | -12 | 14 | 22 | 29 | 27 | 24 | 23 | 23 | 20 | 23 | 12 | 11 | 11 | 17 | 24 | 17 | 19 |
| 변화 (%) | 1.61 | 1.59 | -69.14 | -224.01 | 52.82 | 34.56 | -9.57 | -10.58 | -2.16 | -2.21 | -13.14 | 18.41 | -49.64 | -7.62 | -3.13 | 56.52 | 43.42 | -26.22 | 10.42 | |
| 현금 흐름의 % | 175.63 | 193.60 | 214.91 | 159.91 | 482.51 | 387.20 | 353.27 | 256.63 | 191.76 | 167.02 | 147.18 | 146.01 | 128.14 | 27.14 | 24.31 | 22.67 | 30.53 | -41.14 | 68.68 | 66.85 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | 33 | 34 | 36 | 38 | -81 | 13 | 13 |
| 변화 (%) | -3.66 | -3.80 | -48.92 | -95.78 | 231.51 | 69.83 | 812.81 | 89.04 | 88.42 | 46.93 | -24.11 | -34.28 | -1,599.55 | 2.64 | 6.04 | 4.26 | -315.17 | -116.10 | -1.68 | |
| 현금 흐름의 % | 4.01 | 4.19 | 4.41 | 5.43 | -0.56 | -0.97 | -1.12 | -8.19 | -12.94 | -21.70 | -28.73 | -24.90 | -12.13 | 76.49 | 76.13 | 77.73 | 69.72 | 140.95 | 51.36 | 44.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 16 | 19 | 21 | 5 | -11 | -16 | -21 | -15 | -10 | -6 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -3 |
| 변화 (%) | 13.19 | 11.66 | -77.29 | -340.25 | 42.71 | 29.93 | -26.72 | -36.45 | -35.41 | -54.83 | 0.17 | 2.32 | -46.19 | -87.35 | -4.79 | -27.78 | -20.19 | 4,566.88 | -35.66 | |
| 현금 흐름의 % | -79.64 | -97.79 | -119.31 | -65.34 | -381.96 | -286.23 | -252.15 | -148.44 | -78.82 | -45.32 | -18.45 | -21.11 | -16.01 | -3.62 | -0.44 | -0.41 | -0.25 | 0.19 | -20.04 | -11.36 |
| 현금 흐름 | -21 | -19 | -17 | -7 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 18 | 43 | 45 | 47 | 54 | -58 | 25 | 29 |
| 변화 (%) | -7.82 | -8.48 | -58.52 | -141.10 | 90.43 | 47.49 | 24.49 | 19.67 | 12.33 | 10.97 | -12.45 | 34.93 | 137.81 | 3.12 | 3.86 | 16.24 | -206.44 | -144.19 | 13.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
