현금수지계산서 (TTM)
관광, 호텔, 레스토랑 Marea Neagra SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -22 | 0 | -2 | 9 | -0 | 5 | 10 | 25 | 10 | 6 | -1 | -8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 변화 (%) | -101.47 | -861.94 | -452.87 | -104.10 | -1,505.16 | 104.66 | 148.79 | -62.01 | -33.05 | -117.04 | 620.28 | -179.39 | -41.21 | 128.78 | -41.37 | -42.77 | 52.23 | |
| 현금 흐름의 % | 120.09 | -3.17 | 27.00 | -90.94 | 3.46 | 34.85 | 216.66 | -5,589.65 | 125.24 | -44.14 | 75.93 | -99.70 | -85.65 | -51.07 | -522.83 | -1,293.10 | 43.86 | 81.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 5 | -13 | -11 | -9 | -8 | 12 | 11 | 14 | 15 | -5 | 10 | 12 | 10 | 13 | 38 | 38 | 38 | 35 |
| 변화 (%) | -346.77 | -18.32 | -18.76 | -8.89 | -251.68 | -11.93 | 25.84 | 9.55 | -135.91 | -284.30 | 22.55 | -20.06 | 32.22 | 197.54 | 0.48 | -0.32 | -8.29 | |
| 현금 흐름의 % | -29.84 | 132.39 | 120.99 | 93.82 | 79.19 | 86.18 | 230.53 | -3,008.38 | 194.36 | 36.75 | -683.79 | 152.76 | -132.14 | -177.18 | -2,359.22 | -9,999.58 | 590.80 | 661.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2 | 3 | 4 | -9 | -2 | -3 | -16 | -39 | -17 | -16 | -10 | 4 | -23 | -24 | -48 | -44 | -34 | -34 |
| 변화 (%) | -266.73 | 46.80 | -312.02 | -80.71 | 68.88 | 443.47 | 141.58 | -57.19 | -7.11 | -34.72 | -136.38 | -725.60 | 1.85 | 103.01 | -9.43 | -20.82 | -1.50 | |
| 현금 흐름의 % | 9.75 | -29.22 | -47.99 | 97.12 | 17.36 | -21.03 | -347.19 | 8,698.03 | -219.60 | 107.40 | 707.86 | 46.95 | 317.79 | 328.25 | 2,982.05 | 11,392.68 | -534.66 | -642.93 |
| 현금 흐름 | -18 | -10 | -9 | -9 | -10 | 14 | 5 | -0 | 8 | -15 | -1 | 8 | -7 | -7 | -2 | -0 | 6 | 5 |
| 변화 (%) | -44.38 | -10.63 | 4.77 | 7.95 | -239.37 | -67.08 | -109.64 | -1,795.60 | -289.93 | -90.10 | -648.55 | -192.42 | -1.39 | -77.65 | -76.29 | -1,787.10 | -18.08 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
