현금수지계산서 (TTM)
항생제 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 60 | 61 | 44 | 81 | 112 | 137 | 116 | 76 | 71 | 49 | 122 | 128 | 138 | 141 | 95 | 61 | 8 | 50 | 72 | 66 |
| 변화 (%) | 0.61 | -26.93 | 82.18 | 38.04 | 22.35 | -15.41 | -34.58 | -5.78 | -31.58 | 151.08 | 4.33 | 8.25 | 1.64 | -32.31 | -36.34 | -87.56 | 568.02 | 43.91 | -9.03 | |
| 현금 흐름의 % | 283.37 | 228.94 | 646.74 | 235.21 | 955.91 | -3,895.30 | -30,126.28 | -338.04 | -2,408.30 | 8,128.32 | 152,168.97 | -2,197,061.05 | 229.02 | 546.08 | 10,893.75 | 287.57 | -14.95 | -348.27 | 997.37 | -340.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -34 | -30 | -29 | -34 | -65 | -75 | -45 | -41 | -31 | -33 | -98 | -102 | -105 | -97 | -116 | -113 | -130 | -193 | -137 | -172 |
| 변화 (%) | -11.43 | -3.38 | 16.30 | 92.70 | 14.56 | -39.61 | -8.19 | -24.04 | 6.27 | 193.66 | 4.00 | 2.68 | -7.52 | 19.97 | -2.95 | 15.69 | 48.25 | -29.00 | 25.26 | |
| 현금 흐름의 % | -159.15 | -113.19 | -422.82 | -98.16 | -556.90 | 2,124.86 | 11,733.03 | 184.77 | 1,061.33 | -5,563.66 | -121,821.62 | 1,753,401.55 | -173.37 | -376.14 | -13,299.63 | -535.20 | 258.76 | 1,337.70 | -1,890.02 | 887.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | -3 | -8 | -13 | -36 | -66 | -71 | -56 | -43 | -15 | -24 | -26 | 27 | -18 | 22 | 73 | 72 | 128 | 72 | 87 |
| 변화 (%) | -5.19 | 195.20 | 50.75 | 182.00 | 83.46 | 7.76 | -20.43 | -24.36 | -65.85 | 66.40 | 6.84 | -204.12 | -166.35 | -221.10 | 238.06 | -1.24 | 77.63 | -43.81 | 20.08 | |
| 현금 흐름의 % | -14.10 | -10.74 | -122.52 | -36.87 | -306.11 | 1,870.40 | 18,429.60 | 251.53 | 1,438.72 | -2,423.94 | -30,073.54 | 444,660.02 | 44.58 | -69.40 | 2,476.85 | 347.21 | -143.30 | -887.67 | 992.65 | -446.82 |
| 현금 흐름 | 21 | 27 | 7 | 34 | 12 | -4 | -0 | -22 | -3 | 1 | 0 | -0 | 60 | 26 | 1 | 21 | -50 | -14 | 7 | -19 |
| 변화 (%) | 24.54 | -74.13 | 400.93 | -66.03 | -130.03 | -89.06 | 5,729.97 | -86.78 | -120.27 | -86.59 | -107.23 | -1,038,543.34 | -57.37 | -96.61 | 2,311.61 | -339.29 | -71.32 | -150.25 | -366.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
