현금수지계산서 (TTM)
Sifi Cluj 소매 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 15 | 9 | 4 | 21 | 38 | 14 | -11 |
| 변화 (%) | 2.16 | 2.11 | 1.15 | 1.14 | 4.37 | 4.18 | 2.87 | 2.79 | -3.22 | -3.33 | 81.13 | 44.79 | -36.29 | -56.96 | 426.25 | 81.00 | -63.76 | -175.97 | |
| 현금 흐름의 % | 98.56 | 170.14 | 560.12 | 514.15 | 475.96 | 333.54 | 261.55 | 140.73 | 97.94 | 68.30 | 51.60 | 408.52 | -249.50 | -257.33 | -290.59 | 78.26 | 69.06 | 51.17 | 867.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | -16 | -7 | 3 | 14 | 25 | 40 | 55 |
| 변화 (%) | -9.01 | -9.90 | 53.09 | 34.68 | 18.43 | 15.56 | 1,002.57 | 90.93 | 78.17 | 43.87 | -132.40 | 408.65 | -58.65 | -141.86 | 405.77 | 80.23 | 59.13 | 37.16 | |
| 현금 흐름의 % | 1.58 | 2.43 | 7.05 | 9.79 | 12.07 | 9.60 | 8.35 | 48.15 | 62.25 | 79.91 | 89.86 | -127.25 | 273.02 | 182.74 | -200.69 | 51.95 | 45.64 | 148.51 | -4,546.08 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -8 | -8 | -27 | -46 |
| 변화 (%) | 31,751.77 | 99.69 | -0.00 | -0.00 | -6.68 | -7.16 | 0.02 | 0.02 | 11.16 | 10.04 | 0.03 | 0.03 | 41.01 | 29.08 | -0.18 | -0.18 | 231.62 | 69.84 | |
| 현금 흐름의 % | -0.13 | -72.57 | -467.16 | -423.94 | -388.03 | -243.14 | -169.90 | -88.89 | -60.19 | -48.21 | -41.46 | -181.27 | 76.48 | 174.59 | 591.28 | -30.21 | -14.70 | -99.68 | 3,778.50 |
| 현금 흐름 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 2 | -6 | -4 | -1 | 27 | 56 | 27 | -1 |
| 변화 (%) | -40.82 | -68.98 | 10.20 | 9.25 | 48.93 | 32.85 | 91.18 | 47.69 | 38.79 | 27.95 | -77.12 | -337.07 | -38.23 | -61.89 | -2,054.04 | 105.12 | -51.10 | -104.48 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
