현금수지계산서 (TTM)
알로 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 238 | -10 | 241 | -88 | -158 | -15 | 83 | 379 | 279 | 388 | -54 | 107 | 243 | 19 | 423 | 235 | 206 | 177 | 12 | 101 |
| 변화 (%) | -104.20 | -2,507.65 | -136.58 | 79.46 | -90.32 | -641.91 | 356.12 | -26.34 | 39.09 | -113.79 | -299.14 | 128.24 | -92.17 | 2,122.36 | -44.46 | -12.22 | -14.15 | -93.15 | 732.06 | |
| 현금 흐름의 % | -543.80 | 5.27 | 108.21 | -229.54 | -176.66 | -15.15 | 27.53 | 87.62 | 231.61 | 151.95 | 12.62 | -35.08 | -147.48 | -4.79 | 187.89 | 306.26 | 139.39 | 125.07 | -6.60 | -248.50 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -78 | -90 | -155 | -226 | -209 | -246 | -235 | -151 | -147 | -74 | -192 | -200 | -203 | -239 | -242 | -246 | -248 | -256 | -139 | -143 |
| 변화 (%) | 14.51 | 73.10 | 45.12 | -7.57 | 17.83 | -4.26 | -35.94 | -2.61 | -49.88 | 160.40 | 4.61 | 1.15 | 18.00 | 1.01 | 1.76 | 0.96 | 3.27 | -45.59 | 2.28 | |
| 현금 흐름의 % | 179.00 | 47.21 | -69.74 | -586.86 | -232.62 | -243.01 | -78.00 | -34.87 | -121.85 | -28.81 | 45.19 | 65.97 | 122.92 | 60.23 | -107.31 | -320.49 | -167.78 | -181.10 | 75.90 | 351.38 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -204 | -90 | 137 | 352 | 456 | 362 | 454 | 204 | -12 | -59 | -179 | -210 | -205 | -177 | 44 | 88 | 190 | 221 | -56 | 1 |
| 변화 (%) | -55.61 | -251.46 | 157.12 | 29.55 | -20.78 | 25.49 | -55.02 | -105.81 | 395.43 | 204.67 | 17.37 | -2.15 | -13.83 | -124.70 | 100.46 | 116.77 | 16.27 | -125.54 | -102.08 | |
| 현금 흐름의 % | 464.96 | 47.55 | 61.46 | 916.23 | 509.05 | 357.52 | 150.40 | 47.21 | -9.84 | -22.99 | 42.19 | 69.11 | 124.55 | 44.56 | 19.41 | 114.23 | 128.39 | 156.03 | 30.70 | -2.88 |
| 현금 흐름 | -44 | -190 | 223 | 38 | 90 | 101 | 302 | 432 | 120 | 255 | -424 | -304 | -165 | -397 | 225 | 77 | 148 | 142 | -184 | -41 |
| 변화 (%) | 334.12 | -217.18 | -82.75 | 133.17 | 12.80 | 198.30 | 43.31 | -72.13 | 112.01 | -266.00 | -28.34 | -45.71 | 140.83 | -156.70 | -65.93 | 92.86 | -4.32 | -229.83 | -77.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
