현금수지계산서 (TTM)
도하은행 QPSC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -12,002 | -10,826 | 2,677 | 8,748 | 5,837 | 8,728 | 997 | 5,307 | 10,621 | 7,588 | 4,767 | -119 | 216 | 1,253 | 1,535 | 7,724 | 10,426 | -3,637 | -11,498 | -14,643 |
| 변화 (%) | -9.80 | -124.72 | 226.82 | -33.27 | 49.52 | -88.57 | 432.06 | 100.12 | -28.55 | -37.17 | -102.50 | -281.25 | 479.73 | 22.52 | 403.31 | 34.98 | -134.88 | 216.15 | 27.35 | |
| 현금 흐름의 % | 353.75 | 361.57 | 750.72 | 1,949.86 | -13,519.46 | -526.40 | -387.99 | -150.95 | -439.84 | -457.30 | -193.43 | 6.68 | -33.06 | 176.91 | -208.37 | 662.87 | 95.17 | -131.62 | -4,741.59 | 426.23 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 3,689 | 1,220 | -415 | -551 | -1,365 | -70 | -130 | -896 | -737 | -2,961 | -5,310 | -4,722 | -8,974 | -8,216 | -3,794 | -6,653 | -3,297 | -859 | -1,957 | 1,466 |
| 변화 (%) | -66.92 | -133.99 | 32.95 | 147.65 | -94.88 | 86.14 | 588.32 | -17.78 | 301.76 | 79.32 | -11.08 | 90.07 | -8.45 | -53.82 | 75.36 | -50.45 | -73.94 | 127.83 | -174.90 | |
| 현금 흐름의 % | -108.71 | -40.75 | -116.31 | -122.89 | 3,162.18 | 4.22 | 50.66 | 25.50 | 30.52 | 178.46 | 215.45 | 264.50 | 1,373.10 | -1,160.35 | 515.11 | -570.96 | -30.09 | -31.08 | -806.99 | -42.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4,921 | 6,612 | -1,905 | -7,748 | -4,515 | -10,316 | -1,124 | -7,927 | -12,298 | -6,286 | -1,922 | 3,056 | 8,105 | 7,671 | 1,523 | 94 | 3,826 | 7,259 | 13,698 | 9,742 |
| 변화 (%) | 34.37 | -128.82 | 306.62 | -41.72 | 128.47 | -89.10 | 605.00 | 55.15 | -48.89 | -69.42 | -258.99 | 165.23 | -5.35 | -80.15 | -93.81 | 3,956.80 | 89.74 | 88.69 | -28.88 | |
| 현금 흐름의 % | -145.04 | -220.83 | -534.41 | -1,726.97 | 10,457.28 | 622.18 | 437.33 | 225.46 | 509.32 | 378.84 | 77.98 | -171.18 | -1,240.04 | 1,083.44 | -206.75 | 8.09 | 34.92 | 262.70 | 5,648.57 | -283.56 |
| 현금 흐름 | -3,393 | -2,994 | 357 | 449 | -43 | -1,658 | -257 | -3,516 | -2,415 | -1,659 | -2,465 | -1,785 | -654 | 708 | -737 | 1,165 | 10,955 | 2,763 | 242 | -3,435 |
| 변화 (%) | -11.75 | -111.91 | 25.83 | -109.62 | 3,740.05 | -84.49 | 1,267.53 | -31.32 | -31.28 | 48.53 | -27.57 | -63.39 | -208.33 | -204.02 | -258.21 | 840.16 | -74.78 | -91.22 | -1,516.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
