현금수지계산서 (TTM)
상업은행(PSQC) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -11,112 | -2,442 | -5,570 | -666 | -1,197 | -1,478 | 1,256 | 4,096 | 11,965 | 2,675 | -3,806 | -12,332 | -7,908 | -3,330 | -1,872 | 627 | -2,103 | -4,418 | -3,357 |
| 변화 (%) | -78.02 | 128.07 | -88.04 | 79.71 | 23.47 | -184.94 | 226.27 | 192.08 | -77.64 | -242.25 | 224.05 | -35.87 | -57.89 | -43.78 | -133.51 | -435.27 | 110.03 | -24.02 | |
| 현금 흐름의 % | -253.26 | -22.56 | -66.00 | -13.45 | -18.18 | 1,763.34 | -26.94 | -52.75 | 382.41 | 201.74 | -61.35 | 135.54 | 162.68 | 69.83 | 18.75 | 28.62 | -83.63 | -88.77 | -104.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 23 | -2,175 | -3,901 | -6,216 | -6,783 | -6,517 | -5,222 | -3,198 | -1,214 | -1,569 | 436 | 305 | -1,034 | -2,888 | -6,025 | -7,119 | -8,756 | -7,886 | -6,530 |
| 변화 (%) | -9,438.77 | 79.40 | 59.33 | 9.13 | -3.92 | -19.87 | -38.77 | -62.04 | 29.22 | -127.81 | -30.15 | -439.40 | 179.31 | 108.61 | 18.16 | 23.00 | -9.94 | -17.19 | |
| 현금 흐름의 % | 0.53 | -20.09 | -46.23 | -125.46 | -103.03 | 7,774.65 | 112.05 | 41.18 | -38.80 | -118.28 | 7.03 | -3.35 | 21.27 | 60.56 | 60.32 | -324.73 | -348.11 | -158.45 | -203.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 14,922 | 15,182 | 17,136 | 9,998 | 13,546 | 7,008 | -1,047 | -8,713 | -7,597 | 598 | 10,636 | 3,320 | 4,363 | 2,024 | -2,919 | 7,877 | 12,809 | 16,335 | 12,865 |
| 변화 (%) | 1.75 | 12.87 | -41.66 | 35.49 | -48.26 | -114.94 | 732.30 | -12.80 | -107.87 | 1,678.77 | -68.79 | 31.43 | -53.61 | -244.20 | -369.88 | 62.62 | 27.53 | -21.24 | |
| 현금 흐름의 % | 340.08 | 140.24 | 203.06 | 201.79 | 205.75 | -8,360.30 | 22.46 | 112.19 | -242.82 | 45.09 | 171.46 | -36.48 | -89.75 | -42.44 | 29.22 | 359.29 | 509.24 | 328.21 | 401.61 |
| 현금 흐름 | 4,388 | 10,826 | 8,439 | 4,955 | 6,584 | -84 | -4,661 | -7,766 | 3,129 | 1,326 | 6,204 | -9,098 | -4,861 | -4,769 | -9,988 | 2,192 | 2,515 | 4,977 | 3,203 |
| 변화 (%) | 146.74 | -22.05 | -41.29 | 32.89 | -101.27 | 5,459.79 | 66.63 | -140.29 | -57.61 | 367.79 | -246.66 | -46.57 | -1.89 | 109.43 | -121.95 | 14.74 | 97.87 | -35.64 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
