현금수지계산서 (TTM)
Semapa - 투자 및 관리 회사, SGPS, SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 494 | 433 | 486 | 490 | 522 | 647 | 731 | 798 | 730 | 627 | 540 | 476 | 579 | 535 | 552 | 596 | 497 | 511 | 538 |
| 변화 (%) | -12.34 | 12.41 | 0.86 | 6.33 | 24.07 | 12.97 | 9.16 | -8.52 | -14.10 | -13.80 | -11.86 | 21.60 | -7.68 | 3.23 | 7.98 | -16.69 | 2.87 | 5.38 | |
| 현금 흐름의 % | -103.74 | -117.44 | -778.50 | -294.79 | 309.57 | 315.41 | 346.24 | 345.43 | -367.36 | -223.47 | -173.08 | -206.00 | 2,147.55 | -1,026.73 | 250.69 | 958.99 | 604.12 | 3,701.22 | -156.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -100 | -102 | -141 | -144 | -164 | -184 | -201 | -297 | -496 | -543 | -517 | -447 | -427 | -414 | -466 | -530 | -377 | -517 | -522 |
| 변화 (%) | 1.36 | 39.03 | 1.97 | 13.57 | 12.33 | 9.27 | 48.11 | 66.76 | 9.50 | -4.85 | -13.39 | -4.51 | -3.15 | 12.66 | 13.65 | -28.90 | 37.29 | 0.98 | |
| 현금 흐름의 % | 21.07 | 27.57 | 226.09 | 86.55 | -97.08 | -89.56 | -95.09 | -128.73 | 249.56 | 193.53 | 165.46 | 193.52 | -1,584.14 | 794.53 | -211.70 | -852.40 | -458.28 | -3,747.25 | 151.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -853 | -693 | -408 | -525 | -193 | -256 | -332 | -273 | -439 | -380 | -324 | -248 | -115 | -157 | 143 | 1 | -29 | 27 | -268 |
| 변화 (%) | -18.75 | -41.11 | 28.62 | -63.27 | 32.52 | 29.82 | -17.74 | 60.70 | -13.39 | -14.64 | -23.50 | -53.74 | 36.40 | -191.44 | -99.05 | -2,235.16 | -193.48 | -1,086.21 | |
| 현금 흐름의 % | 179.37 | 188.20 | 653.55 | 315.58 | -114.49 | -124.59 | -157.17 | -118.17 | 220.76 | 135.41 | 103.86 | 107.29 | -425.54 | 300.57 | 65.00 | 2.19 | -35.30 | 196.56 | 77.79 |
| 현금 흐름 | -476 | -368 | -62 | -166 | 168 | 205 | 211 | 231 | -199 | -281 | -312 | -231 | 27 | -52 | 220 | 62 | 82 | 14 | -344 |
| 변화 (%) | -22.56 | -83.04 | 166.36 | -201.25 | 21.77 | 2.91 | 9.41 | -186.02 | 41.20 | 11.30 | -25.95 | -111.66 | -293.11 | -522.82 | -71.77 | 32.25 | -83.21 | -2,591.93 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
