현금수지계산서 (TTM)
파롤, SGPS SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -0.06 | -0.06 | -5.00 | -5.26 | -22.19 | -28.53 | -30.96 | -44.85 | -765.13 | 115.03 | -2.85 | -2.94 | -59.89 | -149.29 | -13.51 | -15.63 | -6.58 | -7.04 | |
| 현금 흐름의 % | 144.23 | 131.00 | 119.98 | 308.31 | -414.34 | -125.43 | -55.65 | -37.00 | -19.68 | -1,962.71 | -248.36 | -160.21 | -116.40 | -80.27 | 140.87 | 175.11 | 262.54 | 161.14 | 111.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | -5 | -13 | -15 | -16 | -8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -41.25 | -70.22 | 110.54 | 52.50 | 32.35 | 24.44 | -8.94 | -9.82 | -213.72 | 187.94 | 12.21 | 10.88 | -51.63 | -106.72 | 25.84 | 20.53 | -42.85 | -74.99 | |
| 현금 흐름의 % | -222.20 | -118.63 | -32.38 | -184.38 | 398.86 | 205.40 | 158.67 | 139.14 | 121.00 | 2,063.18 | 349.58 | 260.47 | 216.19 | 179.78 | -43.05 | -77.86 | -166.77 | -62.61 | -11.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4 | -2 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -45.56 | -83.69 | -163.32 | 257.92 | -51.23 | -105.06 | -30.05 | -42.96 | -37.73 | -60.60 | 3.16 | 3.11 | -6.62 | -7.14 | -6.75 | -7.24 | -10.44 | -11.66 | |
| 현금 흐름의 % | 180.81 | 89.45 | 13.37 | -22.89 | 116.23 | 22.05 | -0.69 | -0.47 | -0.26 | 2.40 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.34 | 0.20 | 0.13 |
| 현금 흐름 | -2 | -3 | -3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | -0 | -4 | -6 | -8 | -4 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 10.04 | 9.13 | -63.03 | -170.50 | 157.01 | 61.09 | 3.84 | 3.70 | -106.67 | 1,599.37 | 50.60 | 33.60 | -41.83 | -71.92 | -30.42 | -43.73 | 52.21 | 34.30 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
