현금수지계산서 (TTM)
네비게이터 컴퍼니, SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 351 | 355 | 354 | 360 | 402 | 501 | 626 | 594 | 498 | 369 | 419 | 387 | 411 | 352 | 325 | 333 |
| 변화 (%) | 1.14 | -0.23 | 1.87 | 11.43 | 24.71 | 24.95 | -5.12 | -16.09 | -25.90 | 13.42 | -7.57 | 6.34 | -14.54 | -7.55 | 2.43 | |
| 현금 흐름의 % | -263.97 | -347.40 | -559.48 | -248.47 | 1,298.77 | 426.00 | 602.20 | -505.30 | -195.92 | -212.62 | -1,177.13 | -943.88 | 351.21 | 228.27 | 647.54 | -212.93 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -81 | -78 | -96 | -83 | -89 | -99 | -122 | -237 | -278 | -256 | -343 | -324 | -375 | -267 | -272 | -237 |
| 변화 (%) | -3.59 | 22.37 | -13.89 | 7.25 | 12.00 | 23.16 | 94.33 | 17.14 | -7.89 | 33.79 | -5.57 | 15.74 | -28.66 | 1.80 | -12.95 | |
| 현금 흐름의 % | 61.20 | 76.78 | 151.65 | 56.93 | -286.41 | -84.37 | -117.55 | 202.02 | 109.36 | 147.53 | 963.53 | 789.32 | -319.64 | -173.42 | -541.69 | 151.38 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -401 | -378 | -321 | -423 | -283 | -286 | -401 | -481 | -481 | -288 | -106 | -99 | 80 | 70 | -2 | -252 |
| 변화 (%) | -5.84 | -14.98 | 31.60 | -33.03 | 0.87 | 40.53 | 19.76 | 0.07 | -40.21 | -62.98 | -7.10 | -180.68 | -11.93 | -103.51 | 10,117.05 | |
| 현금 흐름의 % | 302.11 | 370.17 | 507.98 | 291.44 | -915.49 | -242.87 | -386.14 | 408.95 | 189.10 | 165.60 | 299.23 | 241.15 | 68.08 | 45.60 | -4.91 | 160.99 |
| 현금 흐름 | -133 | -102 | -63 | -145 | 31 | 118 | 104 | -118 | -254 | -174 | -36 | -41 | 117 | 154 | 50 | -156 |
| 변화 (%) | -23.15 | -38.05 | 129.38 | -121.32 | 280.22 | -11.61 | -213.08 | 116.40 | -31.72 | -79.51 | 15.27 | -385.79 | 31.49 | -67.41 | -411.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
