현금수지계산서 (TTM)
Novabase SGPS, SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 18 | 15 | 12 | 6 | -0 | -1 | -1 | 3 | 8 |
| 변화 (%) | 27.97 | 21.85 | -9.31 | -10.27 | -71.98 | 167.02 | 62.55 | 119.65 | -17.06 | -20.57 | -51.94 | -108.06 | 82.27 | 45.14 | -376.12 | 136.22 | |
| 현금 흐름의 % | -84.13 | -139.55 | -241.59 | -169.59 | -124.12 | -6.96 | -16.50 | -24.13 | 45.20 | 37.13 | 29.22 | 48.51 | 2.69 | 2.88 | 2.95 | -9.12 | -24.45 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 49 | 50 | 26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 변화 (%) | 84.43 | 45.78 | 9.15 | 8.38 | -147.68 | 21.89 | 17.96 | 9,049.44 | 0.89 | 0.88 | -47.30 | -89.76 | 18.24 | 15.42 | -22.68 | -29.34 | |
| 현금 흐름의 % | 3.77 | 9.01 | 18.66 | 15.77 | 13.94 | -1.33 | -1.44 | -1.53 | 119.21 | 119.12 | 119.03 | 216.67 | -15.26 | -10.59 | -8.65 | -7.48 | -6.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -29 | -36 | -43 | -26 | -23 | -19 | -19 | -19 | -32 | -44 | -44 | -43 |
| 변화 (%) | -2.61 | -2.68 | -0.26 | -0.26 | 157.79 | 23.80 | 19.22 | -39.57 | -12.41 | -14.17 | -0.73 | -0.73 | 65.21 | 39.47 | -1.23 | -1.25 | |
| 현금 흐름의 % | 184.64 | 233.09 | 322.30 | 248.84 | 202.46 | 104.47 | 114.84 | 123.12 | -63.47 | -55.06 | -46.81 | -160.53 | 109.58 | 106.24 | 104.85 | 115.86 | 129.84 |
| 현금 흐름 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -28 | -31 | -35 | 41 | 41 | 42 | 12 | -18 | -30 | -42 | -38 | -33 |
| 변화 (%) | -22.85 | -29.62 | 29.19 | 22.59 | 399.60 | 12.62 | 11.20 | -217.22 | 0.96 | 0.96 | -71.05 | -245.42 | 70.41 | 41.32 | -10.62 | -11.88 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
