현금수지계산서 (TTM)
Flexdeal Simfe SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 2 |
| 변화 (%) | -6.45 | -22.73 | -29.42 | -6.70 | -7.18 | 4.34 | 4.16 | 1.78 | 1.75 | 43.08 | -33.95 | -293.13 | |
| 현금 흐름의 % | 176.34 | 90.19 | 219.71 | -134.53 | 459.93 | 75.37 | 70.54 | 66.62 | 92.21 | 146.59 | -109.79 | -95.65 | 26.91 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 6 |
| 변화 (%) | -11.62 | -172.37 | 238.17 | -45.05 | -82.00 | 96.36 | 49.07 | 39.61 | 28.37 | 30.43 | -281.69 | -396.96 | |
| 현금 흐름의 % | 67.79 | 32.76 | -74.75 | 219.31 | -441.52 | -14.03 | -24.72 | -33.40 | -63.42 | -127.19 | 86.84 | -208.13 | 90.04 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 4 | -1 |
| 변화 (%) | -68.10 | -59.26 | -145.45 | 207.02 | 67.43 | 33.75 | 25.23 | -13.98 | -16.25 | -391.38 | 148.97 | -128.82 | |
| 현금 흐름의 % | -131.62 | -22.96 | -29.48 | -11.63 | 130.78 | 38.66 | 46.38 | 52.66 | 61.60 | 80.60 | 122.95 | 403.78 | -16.96 |
| 현금 흐름 | -1 | -2 | -1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 7 |
| 변화 (%) | 82.89 | -68.28 | -215.26 | -127.29 | 466.41 | 11.48 | 10.30 | -26.47 | -35.99 | -291.02 | -24.19 | 586.39 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
