현금수지계산서 (TTM)
에스토릴 솔, SGPS, SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | 7 | 18 | 30 | 42 | 49 | 56 | 55 | 54 | 47 | 40 | 33 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| 변화 (%) | -261.88 | 161.77 | 66.67 | 40.00 | 16.68 | 14.30 | -2.30 | -2.35 | -13.08 | -15.05 | -17.91 | -21.82 | 5.79 | 5.48 | 4.18 | 4.02 | |
| 현금 흐름의 % | 108.63 | 228.89 | 181.48 | 172.66 | 169.13 | 142.99 | 128.14 | 277.31 | -1,259.64 | -377.54 | -193.77 | -213.25 | -252.86 | -164.43 | -125.19 | -108.53 | -96.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -21 | -42 | -43 | -44 | -34 | -24 | -34 | -45 | -50 | -55 |
| 변화 (%) | -42.32 | -73.36 | -86.56 | -643.81 | -24.71 | -32.83 | -121,444.53 | 100.08 | 2.33 | 2.28 | -23.36 | -30.48 | 44.46 | 30.78 | 11.78 | 10.54 | |
| 현금 흐름의 % | 7.78 | -5.84 | -0.47 | -0.04 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | -106.28 | 989.20 | 349.07 | 215.70 | 221.64 | 233.71 | 207.52 | 195.89 | 182.20 | 172.44 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | -4 | -8 | -13 | -17 | -15 | -12 | -14 | -16 | -16 | -16 | -14 | -12 | -9 | -7 | -7 | -8 |
| 변화 (%) | -675.97 | 117.36 | 57.04 | 36.32 | -14.19 | -16.54 | 13.78 | 12.11 | 0.58 | 0.57 | -12.47 | -14.25 | -22.29 | -28.69 | 8.00 | 7.41 | |
| 현금 흐름의 % | -16.41 | -123.05 | -81.01 | -72.62 | -69.27 | -43.07 | -28.18 | -71.03 | 370.44 | 128.47 | 78.06 | 91.61 | 119.15 | 56.91 | 29.29 | 26.33 | 24.21 |
| 현금 흐름 | -4 | 3 | 10 | 17 | 25 | 35 | 44 | 20 | -4 | -12 | -21 | -15 | -10 | -16 | -23 | -27 | -32 |
| 변화 (%) | -176.83 | 230.16 | 75.19 | 42.92 | 38.02 | 27.54 | -54.85 | -121.50 | 190.00 | 65.52 | -25.41 | -34.07 | 62.70 | 38.54 | 20.18 | 16.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
