현금수지계산서 (TTM)
팔레스타인 유통 및 물류 서비스 회사 LLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 변화 (%) | -563.96 | -158.37 | 184.49 | -3.14 | 16.16 | -35.67 | -21.13 | -77.71 | 397.71 | 2.82 | 43.52 | 30.77 | 10.51 | 3.27 | 39.86 | 41.86 | -11.10 | 16.57 | -26.49 | |
| 현금 흐름의 % | 9.86 | -149.16 | 26.35 | 97.21 | 408.07 | -144.75 | -57.71 | -42.18 | -8.87 | 381.78 | 435.42 | 240.31 | 243.94 | 464.12 | 174.15 | 170.90 | -2,018.92 | -517.50 | -600.67 | -155.48 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| 변화 (%) | 4.40 | -5.63 | -76.56 | -237.59 | 266.07 | 6.38 | -3.25 | -23.25 | -93.88 | 1.07 | 73.67 | 150.64 | 95.27 | -69.01 | 114.05 | 498.13 | 0.99 | 15.77 | 4.42 | |
| 현금 흐름의 % | 97.55 | 332.00 | 94.83 | 28.83 | -171.91 | 192.16 | 126.68 | 113.59 | 82.23 | -43.54 | -48.81 | -32.60 | -63.42 | -213.22 | -24.01 | -36.06 | 1,796.43 | 523.09 | 602.97 | 221.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 242.88 | -15.51 | -5.22 | 20.67 | 26.47 | -4.78 | -0.57 | -1.22 | 3.39 | 8.46 | -2.27 | -3.71 | 8.87 | -8.56 | -0.99 | 11.18 | 1.53 | 3.93 | -1.88 | |
| 현금 흐름의 % | -7.41 | -82.84 | -21.18 | -26.03 | -136.17 | 52.59 | 31.03 | 28.59 | 26.64 | -238.24 | -286.61 | -107.72 | -80.51 | -150.91 | -50.14 | -34.83 | 322.50 | 94.41 | 97.70 | 33.76 |
| 현금 흐름 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | -69.33 | 230.38 | -22.88 | -76.93 | -427.48 | 61.37 | 7.90 | 6.02 | -111.56 | -9.84 | 160.04 | 28.83 | -41.92 | 175.22 | 42.52 | -112.01 | 246.81 | 0.43 | 183.97 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
