현금수지계산서 (TTM)
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 19 | 22 | 24 | 25 | 16 | 13 | 21 | 16 | 15 | 12 | -1 | 2 |
| 변화 (%) | 4.22 | 2.92 | 22.18 | 44.66 | 1.64 | 26.98 | 70.40 | 11.63 | 10.76 | 3.65 | -34.79 | -20.21 | 63.92 | -24.97 | -6.98 | -16.76 | -110.44 | -285.96 | |
| 현금 흐름의 % | -462.61 | -1,307.03 | 220.12 | 252.11 | 54.27 | 78.37 | 239.92 | 340.70 | -227.42 | -268.56 | -273.42 | -184.52 | -174.83 | 722.13 | -295.00 | -322.02 | -327.49 | 14.02 | -17,028.57 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -12 | -16 | -18 | -18 | -12 | -7 | -3 | -3 | -11 | -14 | -10 | -8 | -4 | 3 | 13 | 12 | 13 | 10 | -7 |
| 변화 (%) | 27.11 | 13.00 | 0.68 | -29.74 | -42.49 | -56.51 | -5.27 | 262.03 | 31.14 | -26.49 | -26.34 | -53.29 | -190.28 | 295.77 | -3.11 | 9.66 | -27.93 | -170.51 | |
| 현금 흐름의 % | 1,220.54 | 4,205.68 | -777.71 | -733.96 | -76.74 | -62.70 | -65.74 | -51.90 | 112.36 | 157.10 | 113.43 | 86.47 | 47.97 | 109.12 | -235.12 | -267.34 | -358.17 | -105.91 | 48,764.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7 | 10 | 15 | 15 | 16 | 6 | -5 | -12 | -16 | -14 | -21 | -16 | -17 | -21 | -33 | -31 | -28 | -17 | 4 |
| 변화 (%) | 41.60 | 47.13 | 0.42 | 8.04 | -60.70 | -173.00 | 156.26 | 35.00 | -10.46 | 53.47 | -24.42 | 3.92 | 26.99 | 54.80 | -6.94 | -8.26 | -39.44 | -125.77 | |
| 현금 흐름의 % | -695.01 | -2,667.84 | 642.33 | 604.64 | 97.21 | 54.28 | -95.52 | -204.00 | 164.69 | 157.21 | 236.99 | 185.38 | 228.76 | -732.00 | 616.92 | 673.71 | 755.13 | 187.61 | -31,571.43 |
| 현금 흐름 | -1 | -0 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 6 | -9 | -9 | -9 | -9 | -7 | 3 | -5 | -5 | -4 | -9 | -0 |
| 변화 (%) | -63.11 | -711.08 | 6.68 | 572.01 | -29.62 | -58.52 | 19.99 | -267.22 | -6.20 | 1.81 | -3.37 | -15.79 | -139.69 | -283.67 | -14.78 | -18.15 | 143.75 | -99.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
