현금수지계산서 (TTM)
스탈프로덕트 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 439 | 399 | 272 | 300 | 96 | 162 | 340 | 462 | 518 | 683 | 750 | 515 | 489 | 254 | 246 | 92 | 238 | 192 | 88 | 123 |
| 변화 (%) | -9.07 | -31.85 | 10.45 | -68.08 | 68.92 | 110.02 | 35.99 | 11.93 | 31.89 | 9.89 | -31.28 | -5.07 | -48.08 | -3.28 | -62.62 | 159.58 | -19.31 | -54.15 | 40.00 | |
| 현금 흐름의 % | 227.40 | 174.97 | 486.57 | 186.82 | -134.05 | -447.41 | 299.63 | 199.52 | 194.27 | 162.13 | 148.15 | 206.17 | 220.96 | -1,302.67 | 28,571.51 | -81.54 | -906.57 | -412.99 | -36.46 | -54.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -172 | -71 | -122 | -47 | -54 | -48 | -31 | -53 | -87 | -102 | -121 | -138 | -155 | -184 | -160 | -131 | -191 | -195 | -288 | -303 |
| 변화 (%) | -58.85 | 72.54 | -61.96 | 15.79 | -10.72 | -35.21 | 68.75 | 64.63 | 17.77 | 18.48 | 14.03 | 12.22 | 19.19 | -13.34 | -18.10 | 46.10 | 1.86 | 47.98 | 5.32 | |
| 현금 흐름의 % | -89.27 | -31.08 | -218.86 | -28.94 | 75.32 | 132.88 | -27.45 | -22.68 | -32.48 | -24.21 | -23.85 | -55.08 | -69.78 | 944.40 | -18,559.53 | 116.07 | 726.32 | 417.68 | 119.03 | 133.63 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -74 | -100 | -94 | -93 | -113 | -150 | -195 | -178 | -165 | -160 | -123 | -128 | -113 | -89 | -85 | -74 | -74 | -44 | -42 | -47 |
| 변화 (%) | 36.02 | -6.35 | -0.83 | 22.14 | 32.18 | 30.26 | -8.81 | -7.61 | -3.01 | -22.93 | 3.83 | -11.27 | -21.15 | -4.62 | -13.50 | -0.06 | -39.75 | -5.02 | 11.84 | |
| 현금 흐름의 % | -38.13 | -43.89 | -167.71 | -57.82 | 158.72 | 414.53 | -172.18 | -76.88 | -61.79 | -37.92 | -24.30 | -51.10 | -51.18 | 458.27 | -9,911.98 | 65.47 | 280.25 | 95.32 | 17.43 | 20.78 |
| 현금 흐름 | 193 | 228 | 56 | 161 | -71 | -36 | 113 | 232 | 266 | 421 | 506 | 250 | 221 | -20 | 1 | -113 | -26 | -47 | -242 | -227 |
| 변화 (%) | 18.18 | -75.49 | 187.65 | -144.49 | -49.39 | -413.60 | 104.22 | 14.96 | 58.04 | 20.25 | -50.62 | -11.42 | -108.81 | -104.41 | -13,196.28 | -76.65 | 77.13 | 419.28 | -6.19 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
