현금수지계산서 (TTM)
H&M Hennes & Mauritz AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 47,115 | 44,619 | 42,307 | 36,991 | 25,630 | 24,745 | 26,107 | 24,370 | 31,266 | 33,949 | 32,930 | 38,031 | 33,989 | 31,756 | 31,990 | 27,918 | 29,688 | 31,120 | 30,944 |
| 변화 (%) | -5.30 | -5.18 | -12.57 | -30.71 | -3.45 | 5.50 | -6.65 | 28.30 | 8.58 | -3.00 | 15.49 | -10.63 | -6.57 | 0.74 | -12.73 | 6.34 | 4.82 | -0.57 | |
| 현금 흐름의 % | 203.43 | 408.23 | 418.96 | 1,179.56 | -330.62 | -429.30 | -427.07 | -380.66 | -1,213.74 | 723.70 | -7,036.32 | 932.82 | -2,669.99 | -350.59 | -753.77 | -349.67 | -890.19 | 872.20 | 1,435.92 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,001 | -4,078 | -4,342 | -5,618 | -5,642 | -7,082 | -7,643 | -7,471 | -8,382 | -9,619 | -9,632 | -10,375 | -11,336 | -11,574 | -11,971 | -11,965 | -11,383 | -10,615 | -10,691 |
| 변화 (%) | 1.92 | 6.47 | 29.39 | 0.43 | 25.52 | 7.92 | -2.25 | 12.19 | 14.76 | 0.14 | 7.71 | 9.26 | 2.10 | 3.43 | -0.05 | -4.86 | -6.75 | 0.72 | |
| 현금 흐름의 % | -17.28 | -37.31 | -43.00 | -179.15 | 72.78 | 122.87 | 125.03 | 116.70 | 325.39 | -205.05 | 2,058.12 | -254.48 | 890.49 | 127.78 | 282.07 | 149.86 | 341.32 | -297.51 | -496.10 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -19,559 | -30,185 | -28,626 | -29,241 | -30,494 | -25,146 | -25,435 | -24,508 | -24,636 | -18,615 | -23,224 | -22,744 | -23,297 | -29,205 | -24,216 | -22,987 | -20,920 | -16,308 | -17,419 |
| 변화 (%) | 54.33 | -5.16 | 2.15 | 4.29 | -17.54 | 1.15 | -3.64 | 0.52 | -24.44 | 24.76 | -2.07 | 2.43 | 25.36 | -17.08 | -5.08 | -8.99 | -22.05 | 6.81 | |
| 현금 흐름의 % | -84.45 | -276.17 | -283.48 | -932.43 | 393.37 | 436.26 | 416.08 | 382.82 | 956.37 | -396.82 | 4,962.39 | -557.86 | 1,830.09 | 322.42 | 570.59 | 287.91 | 627.29 | -457.06 | -808.31 |
| 현금 흐름 | 23,160 | 10,930 | 10,098 | 3,136 | -7,752 | -5,764 | -6,113 | -6,402 | -2,576 | 4,691 | -468 | 4,077 | -1,273 | -9,058 | -4,244 | -7,984 | -3,335 | 3,568 | 2,155 |
| 변화 (%) | -52.81 | -7.61 | -68.94 | -347.19 | -25.64 | 6.05 | 4.73 | -59.76 | -282.10 | -109.98 | -971.15 | -131.22 | 611.55 | -53.15 | 88.12 | -58.23 | -206.99 | -39.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
