현금수지계산서 (TTM)
페로 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 82 | 61 | 58 | 16 | -30 | -49 | -4 | 52 | 82 | 136 | 163 | 189 | 187 | 164 | 109 | 30 | 24 | 25 | 58 | 158 |
| 변화 (%) | -25.77 | -4.30 | -72.34 | -283.10 | 66.76 | -92.50 | -1,500.11 | 57.42 | 67.02 | 19.71 | 15.77 | -1.18 | -12.33 | -33.39 | -72.67 | -17.99 | 3.05 | 129.88 | 172.47 | |
| 현금 흐름의 % | 134.77 | -149.91 | -117.62 | -42.21 | 22.20 | 83.28 | 6.59 | -735.07 | 265.25 | 147.10 | 315.13 | 795.48 | 2,769.22 | -463.65 | -265.79 | -38.35 | -33.80 | -36.47 | -148.51 | 266.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -48 | -67 | -73 | -34 | -40 | -26 | -26 | -25 | -19 | -16 | -15 | -13 | -13 | -12 | -8 | -7 | -9 | -13 | -15 | -15 |
| 변화 (%) | 38.77 | 9.46 | -53.50 | 18.00 | -35.27 | -1.10 | -2.07 | -23.54 | -16.10 | -5.56 | -12.66 | -4.00 | -8.30 | -29.53 | -19.60 | 41.27 | 42.96 | 8.40 | 1.90 | |
| 현금 흐름의 % | -78.83 | 163.94 | 147.14 | 88.76 | 30.09 | 43.81 | 45.71 | 356.60 | -62.49 | -17.41 | -29.43 | -56.04 | -189.52 | 33.19 | 20.13 | 8.54 | 12.97 | 19.41 | 37.28 | -25.02 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 28 | -35 | -35 | -21 | -64 | 16 | -27 | -34 | -32 | -28 | -94 | -150 | -165 | -186 | -142 | -101 | -88 | -81 | -82 | -84 |
| 변화 (%) | -227.07 | 0.35 | -40.86 | 206.75 | -125.29 | -267.95 | 25.60 | -5.50 | -13.38 | 238.97 | 59.04 | 10.00 | 12.48 | -23.60 | -28.82 | -13.07 | -7.57 | 1.57 | 1.81 | |
| 현금 흐름의 % | 45.10 | 85.89 | 70.67 | 54.22 | 47.77 | -27.17 | 48.16 | 481.81 | -104.37 | -30.02 | -182.08 | -631.42 | -2,446.82 | 525.61 | 345.58 | 129.86 | 121.33 | 117.39 | 211.23 | -141.61 |
| 현금 흐름 | 61 | -41 | -50 | -38 | -133 | -59 | -56 | -7 | 31 | 93 | 52 | 24 | 7 | -35 | -41 | -78 | -72 | -69 | -39 | 59 |
| 변화 (%) | -166.73 | 21.96 | -22.92 | 248.13 | -55.54 | -5.22 | -87.45 | -536.26 | 201.17 | -44.12 | -54.14 | -71.61 | -623.63 | 16.20 | 89.43 | -6.96 | -4.48 | -43.55 | -251.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
