현금수지계산서 (TTM)
진단 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 336 | 427 | 415 | 445 | 508 | 518 | 552 | 557 |
| 변화 (%) | 27.12 | -2.73 | 7.16 | 14.03 | 2.09 | 6.46 | 1.03 | |
| 현금 흐름의 % | 5,344.67 | -1,413.71 | -731.71 | -526.19 | -576.67 | -41,761.72 | -2,497.37 | 26,146.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -171 | -174 | -236 | -233 | -263 | -279 | -299 | -328 |
| 변화 (%) | 1.32 | 35.68 | -1.04 | 12.92 | 5.99 | 7.17 | 9.61 | |
| 현금 흐름의 % | -2,728.11 | 575.15 | 415.21 | 275.74 | 299.25 | 22,500.08 | 1,354.44 | -15,385.08 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -158 | -284 | -236 | -297 | -332 | -240 | -275 | -227 |
| 변화 (%) | 79.23 | -16.60 | 25.39 | 12.06 | -27.68 | 14.29 | -17.22 | |
| 현금 흐름의 % | -2,516.56 | 938.56 | 416.50 | 350.46 | 377.43 | 19,361.64 | 1,242.92 | -10,661.87 |
| 현금 흐름 | 6 | -30 | -57 | -85 | -88 | -1 | -22 | 2 |
| 변화 (%) | -580.58 | 87.94 | 49.02 | 4.05 | -98.59 | 1,680.34 | -109.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
