현금수지계산서 (TTM)
부디멕스 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 946 | 451 | 765 | 721 | 372 | 628 | 1,428 | 1,236 | 1,453 | 1,310 | 1,312 | 1,286 | 987 | 687 | 564 | 173 | 459 | 716 | 719 | 900 |
| 변화 (%) | -52.35 | 69.86 | -5.82 | -48.33 | 68.61 | 127.33 | -13.42 | 17.58 | -9.89 | 0.18 | -2.01 | -23.24 | -30.33 | -17.95 | -69.35 | 165.45 | 56.10 | 0.36 | 25.22 | |
| 현금 흐름의 % | 78.74 | 66.31 | 126.86 | 124.98 | -43.04 | -101.37 | 266.11 | 343.91 | 196.74 | 222.06 | 199.86 | 214.18 | -706.52 | -149.25 | -81.17 | -16.44 | -73.80 | -185.88 | -235.12 | -1,011.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 984 | 839 | 827 | 790 | -147 | -160 | -170 | -157 | -138 | -134 | -132 | -167 | -179 | -213 | -280 | -249 | -420 | -425 | -420 | -419 |
| 변화 (%) | -14.76 | -1.43 | -4.46 | -118.66 | 8.37 | 6.19 | -7.40 | -12.47 | -2.89 | -1.32 | 26.71 | 7.09 | 19.06 | 31.52 | -11.20 | 68.70 | 1.30 | -1.28 | -0.11 | |
| 현금 흐름의 % | 81.95 | 123.47 | 137.07 | 136.98 | 17.04 | 25.79 | -31.63 | -43.72 | -18.62 | -22.65 | -20.08 | -27.82 | 128.06 | 46.23 | 40.30 | 23.65 | 67.49 | 110.29 | 137.23 | 471.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -728 | -610 | -988 | -933 | -1,091 | -1,090 | -721 | -719 | -571 | -587 | -525 | -522 | -957 | -936 | -980 | -975 | -660 | -676 | -605 | -572 |
| 변화 (%) | -16.24 | 62.07 | -5.59 | 16.92 | -0.13 | -33.83 | -0.31 | -20.54 | 2.72 | -10.46 | -0.58 | 83.34 | -2.24 | 4.74 | -0.55 | -32.34 | 2.56 | -10.52 | -5.59 | |
| 현금 흐름의 % | -60.62 | -89.74 | -163.81 | -161.76 | 126.05 | 175.86 | -134.37 | -199.96 | -77.31 | -99.46 | -80.02 | -87.00 | 685.50 | 203.21 | 141.07 | 92.71 | 106.08 | 175.55 | 197.99 | 642.35 |
| 현금 흐름 | 1,201 | 680 | 603 | 577 | -865 | -620 | 537 | 359 | 739 | 590 | 656 | 600 | -140 | -461 | -695 | -1,052 | -622 | -385 | -306 | -89 |
| 변화 (%) | -43.42 | -11.21 | -4.40 | -250.04 | -28.42 | -186.60 | -33.01 | 105.54 | -20.16 | 11.30 | -8.56 | -123.27 | 229.78 | 50.87 | 51.33 | -40.88 | -38.02 | -20.66 | -70.90 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
