현금수지계산서 (TTM)
Asseco 남동부 유럽 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 228 | 238 | 235 | 239 | 224 | 249 | 241 | 252 | 255 | 221 | 310 | 262 | 224 | 210 | 204 | 272 | 310 | 332 | 317 | 340 |
| 변화 (%) | 4.49 | -1.48 | 1.75 | -6.28 | 11.21 | -3.40 | 4.68 | 1.21 | -13.40 | 40.27 | -15.52 | -14.38 | -6.40 | -2.74 | 33.61 | 13.74 | 7.07 | -4.54 | 7.29 | |
| 현금 흐름의 % | 333.18 | 479.06 | -530.95 | -1,121.91 | -895.90 | -2,107.16 | 400.06 | 456.57 | 985.27 | 8,676.14 | 1,507.86 | -551.70 | -223.31 | -293.99 | -443.39 | 837.86 | 365.91 | 911.48 | 1,045.90 | 613.68 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -52 | -89 | -176 | -171 | -191 | -171 | -96 | -99 | -84 | -71 | -120 | -117 | -152 | -178 | -158 | -171 | -162 | -140 | -104 | -93 |
| 변화 (%) | 71.04 | 97.24 | -2.92 | 11.83 | -10.54 | -43.60 | 2.97 | -15.09 | -15.64 | 68.62 | -2.28 | 29.38 | 17.24 | -10.87 | 7.94 | -5.36 | -13.56 | -25.98 | -9.88 | |
| 현금 흐름의 % | -76.21 | -179.38 | 398.04 | 802.47 | 764.65 | 1,446.80 | -160.39 | -180.06 | -326.01 | -2,796.34 | -584.22 | 247.24 | 151.23 | 249.39 | 344.67 | -526.15 | -191.20 | -384.52 | -342.13 | -168.62 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -101 | -100 | -83 | -68 | -43 | -75 | -75 | -86 | -116 | -120 | -133 | -155 | -154 | -74 | -84 | -56 | -49 | -145 | -169 | -189 |
| 변화 (%) | -0.77 | -17.38 | -17.08 | -36.75 | 72.19 | 0.85 | 14.69 | 34.49 | 3.40 | 11.11 | 16.25 | -0.66 | -51.72 | 12.62 | -33.52 | -11.15 | 193.75 | 16.30 | 12.04 | |
| 현금 흐름의 % | -147.00 | -200.73 | 186.57 | 321.29 | 173.15 | 630.56 | -124.99 | -156.30 | -448.21 | -4,712.30 | -648.74 | 326.61 | 153.39 | 104.17 | 181.90 | -171.03 | -58.35 | -398.76 | -557.47 | -341.56 |
| 현금 흐름 | 68 | 50 | -44 | -21 | -25 | -12 | 60 | 55 | 26 | 3 | 21 | -47 | -100 | -71 | -46 | 33 | 85 | 36 | 30 | 55 |
| 변화 (%) | -27.33 | -188.89 | -51.85 | 17.36 | -52.72 | -608.80 | -8.28 | -53.10 | -90.17 | 707.11 | -330.90 | 111.52 | -28.91 | -35.51 | -170.71 | 160.43 | -57.02 | -16.81 | 82.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
