현금수지계산서 (TTM)
MCB 은행 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -20,137 | 54,781 | -28,155 | -31,246 | -99,293 | -105,338 | -29,852 | -195,415 | 161,664 | 115,431 | -32,951 | 99,524 | 52,573 | -86,105 | -201,957 | 295,711 | 336,628 | 313,445 | 429,150 | -106,395 |
| 변화 (%) | -372.04 | -151.40 | 10.98 | 217.78 | 6.09 | -71.66 | 554.62 | -182.73 | -28.60 | -128.55 | -402.03 | -47.18 | -263.78 | 134.55 | -246.42 | 13.84 | -6.89 | 36.91 | -124.79 | |
| 현금 흐름의 % | -3,492.17 | -331.59 | -67.94 | -71.16 | -180.45 | -160.24 | 57.89 | -476.43 | 313.86 | 411.77 | -32.33 | 212.74 | 120.73 | -327.11 | 1,250.65 | -1,974.70 | -1,735.90 | -1,433.65 | 1,109.17 | 12,552.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -137,360 | -250,230 | -45,024 | -108,889 | -6,300 | 23,199 | -4,925 | 155,498 | -221,472 | -232,804 | -317,376 | -365,908 | -354,064 | -246,268 | 111,961 | -526,549 | -556,474 | -463,616 | -742,762 | -117,303 |
| 변화 (%) | 82.17 | -82.01 | 141.85 | -94.21 | -468.25 | -121.23 | -3,257.31 | -242.43 | 5.12 | 36.33 | 15.29 | -3.24 | -30.45 | -145.46 | -570.30 | 5.68 | -16.69 | 60.21 | -84.21 | |
| 현금 흐름의 % | -23,821.38 | 1,514.63 | -108.65 | -247.97 | -11.45 | 35.29 | 9.55 | 379.11 | -429.98 | -830.47 | -311.35 | -782.17 | -813.11 | -935.56 | -693.33 | 3,516.19 | 2,869.59 | 2,120.51 | -1,919.72 | 13,839.40 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 159,356 | 177,102 | 109,278 | 177,337 | 151,511 | 136,396 | -26,387 | 60,132 | 94,947 | 134,337 | 441,729 | 313,680 | 347,267 | 360,063 | 74,823 | 216,663 | 199,387 | 128,164 | 352,427 | 223,719 |
| 변화 (%) | 11.14 | -38.30 | 62.28 | -14.56 | -9.98 | -119.35 | -327.89 | 57.90 | 41.49 | 228.82 | -28.99 | 10.71 | 3.68 | -79.22 | 189.57 | -7.97 | -35.72 | 174.98 | -36.52 | |
| 현금 흐름의 % | 27,635.84 | -1,071.99 | 263.70 | 403.85 | 275.35 | 207.48 | 51.17 | 146.60 | 184.33 | 479.21 | 433.34 | 670.53 | 797.50 | 1,367.87 | -463.36 | -1,446.83 | -1,028.19 | -586.20 | 910.87 | -26,394.29 |
| 현금 흐름 | 577 | -16,521 | 41,440 | 43,911 | 55,025 | 65,739 | -51,563 | 41,017 | 51,508 | 28,033 | 101,935 | 46,781 | 43,544 | 26,323 | -16,148 | -14,975 | -19,392 | -21,863 | 38,691 | -848 |
| 변화 (%) | -2,965.10 | -350.84 | 5.96 | 25.31 | 19.47 | -178.44 | -179.55 | 25.58 | -45.58 | 263.63 | -54.11 | -6.92 | -39.55 | -161.35 | -7.26 | 29.50 | 12.74 | -276.97 | -102.19 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
