현금수지계산서 (TTM)
San Miguel Corporation - 우선주 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 75,275 | 85,436 | 50,138 | 28,322 | 45,813 | 22,492 | -12,393 | 13,162 | 31,224 | 36,103 | 83,096 | 84,738 | 82,092 | 101,737 | 101,587 | 75,341 | 85,187 | 114,264 | 157,163 | 183,416 |
| 변화 (%) | 13.50 | -41.32 | -43.51 | 61.76 | -50.90 | -155.10 | -206.21 | 137.23 | 15.63 | 130.16 | 1.98 | -3.12 | 23.93 | -0.15 | -25.84 | 13.07 | 34.13 | 37.54 | 16.70 | |
| 현금 흐름의 % | 2,799.37 | -1,525.37 | -106.27 | -80.24 | -103.72 | 403.52 | -68.15 | -22.78 | -76.63 | -59.20 | -146.15 | 317.07 | -988.11 | 641.11 | 314.33 | 130.83 | 126.67 | 182.77 | 270.79 | 190.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -90,575 | -109,603 | -127,572 | -133,686 | -151,408 | -160,514 | -201,528 | -212,546 | -216,415 | -204,784 | -155,457 | -170,584 | -169,013 | -146,422 | -149,401 | -28,456 | -7,061 | -33,994 | -28,562 | -115,466 |
| 변화 (%) | 21.01 | 16.39 | 4.79 | 13.26 | 6.01 | 25.55 | 5.47 | 1.82 | -5.37 | -24.09 | 9.73 | -0.92 | -13.37 | 2.03 | -80.95 | -75.19 | 381.43 | -15.98 | 304.26 | |
| 현금 흐름의 % | -3,368.35 | 1,956.85 | 270.40 | 378.75 | 342.80 | -2,879.69 | -1,108.27 | 367.92 | 531.13 | 335.80 | 273.42 | -638.29 | 2,034.34 | -922.69 | -462.27 | -49.41 | -10.50 | -54.37 | -49.21 | -119.61 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 20,171 | 12,313 | 21,096 | 61,589 | 46,586 | 125,550 | 224,298 | 138,769 | 146,129 | 114,586 | 15,303 | 107,309 | 74,266 | 61,257 | 78,303 | 11,399 | -6,754 | -21,533 | -73,004 | 16,395 |
| 변화 (%) | -38.96 | 71.33 | 191.95 | -24.36 | 169.50 | 78.65 | -38.13 | 5.30 | -21.59 | -86.64 | 601.23 | -30.79 | -17.52 | 27.83 | -85.44 | -159.25 | 218.82 | 239.03 | -122.46 | |
| 현금 흐름의 % | 750.13 | -219.84 | -44.71 | -174.49 | -105.47 | 2,252.42 | 1,233.49 | -240.21 | -358.63 | -187.90 | -26.92 | 401.53 | -893.91 | 386.02 | 242.28 | 19.79 | -10.04 | -34.44 | -125.79 | 16.98 |
| 현금 흐름 | 2,689 | -5,601 | -47,179 | -35,297 | -44,168 | 5,574 | 18,184 | -57,769 | -40,746 | -60,984 | -56,856 | 26,725 | -8,308 | 15,869 | 32,319 | 57,586 | 67,249 | 62,519 | 58,038 | 96,535 |
| 변화 (%) | -308.29 | 742.33 | -25.18 | 25.13 | -112.62 | 226.23 | -417.69 | -29.47 | 49.67 | -6.77 | -147.00 | -131.09 | -291.01 | 103.66 | 78.18 | 16.78 | -7.03 | -7.17 | 66.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
