현금수지계산서 (TTM)
SBS 필리핀 법인 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 597 | 483 | 594 | 556 | 492 | 550 | 395 | 410 | 382 | 173 | 220 | 706 | 795 | 823 | 912 | 378 | 291 | 336 | 417 | 383 |
| 변화 (%) | -19.01 | 22.88 | -6.46 | -11.44 | 11.76 | -28.19 | 3.85 | -6.90 | -54.57 | 27.02 | 220.24 | 12.64 | 3.60 | 10.75 | -58.60 | -22.81 | 15.32 | 23.99 | -8.09 | |
| 현금 흐름의 % | 252.95 | -356.62 | 5,033.69 | 618.45 | -175.89 | 313.93 | 69.21 | 70.18 | 55.70 | 59.97 | -270.80 | 85.46 | 171.07 | 188.36 | 186.15 | -61.20 | -412.94 | 54.94 | 172.89 | 50.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 677 | 523 | 525 | 475 | -297 | -149 | -77 | -135 | -147 | -161 | -160 | -329 | -611 | -595 | -304 | 53 | 374 | 391 | 118 | 57 |
| 변화 (%) | -22.78 | 0.52 | -9.62 | -162.60 | -50.00 | -48.03 | 74.55 | 9.25 | 9.53 | -0.60 | 105.15 | 85.62 | -2.58 | -48.97 | -117.37 | 609.18 | 4.52 | -69.84 | -52.01 | |
| 현금 흐름의 % | 286.89 | -385.64 | 4,452.72 | 528.58 | 106.27 | -84.86 | -13.54 | -23.08 | -21.50 | -55.80 | 197.16 | -39.86 | -131.49 | -136.14 | -61.99 | -8.55 | -530.02 | 63.92 | 48.92 | 7.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,039 | -1,142 | -1,111 | -941 | -482 | -203 | 242 | 304 | 445 | 245 | -141 | 446 | 286 | 199 | -118 | -1,052 | -745 | -109 | -293 | 319 |
| 변화 (%) | 9.87 | -2.64 | -15.37 | -48.78 | -57.89 | -219.38 | 25.38 | 46.49 | -44.90 | -157.36 | -417.58 | -35.96 | -30.43 | -159.22 | 793.13 | -29.16 | -85.32 | 167.51 | -208.92 | |
| 현금 흐름의 % | -440.39 | 842.23 | -9,419.29 | -1,047.04 | 172.22 | -115.80 | 42.44 | 51.96 | 64.89 | 84.73 | 172.79 | 54.08 | 61.55 | 45.51 | -24.05 | 170.55 | 1,056.20 | -17.89 | -121.45 | 42.28 |
| 현금 흐름 | 236 | -136 | 12 | 90 | -280 | 175 | 571 | 584 | 685 | 289 | -81 | 825 | 465 | 437 | 490 | -617 | -71 | 612 | 241 | 754 |
| 변화 (%) | -157.45 | -108.71 | 661.31 | -411.38 | -162.62 | 225.72 | 2.42 | 17.30 | -57.80 | -128.13 | -1,114.70 | -43.73 | -5.91 | 12.07 | -225.93 | -88.56 | -966.70 | -60.60 | 212.87 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
