현금수지계산서 (TTM)
필리핀 국립 은행 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -41,893 | -55,671 | 13,071 | 65,344 | 57,950 | 20,540 | 29,996 | -7,268 | 18,604 | 18,127 | -15,338 | -20,697 | -25,380 | -4,980 | -7,248 | -31,143 | -38,707 | -26,957 | -91,792 | -63,488 |
| 변화 (%) | 32.89 | -123.48 | 399.92 | -11.32 | -64.56 | 46.04 | -124.23 | -355.96 | -2.56 | -184.61 | 34.94 | 22.63 | -80.38 | 45.54 | 329.69 | 24.29 | -30.36 | 240.51 | -30.84 | |
| 현금 흐름의 % | 79.04 | -179.84 | -32.90 | 2,360.99 | -1,592.05 | -88.83 | -66.97 | 8.85 | 34.54 | 271.42 | -72.28 | -28.62 | -105.65 | -184.97 | 37.82 | 89.08 | 49.21 | 54.14 | 1,829.55 | 523.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -44,531 | -19,323 | -5,877 | -46,771 | -85,141 | -22,824 | -10,452 | -25,981 | 48,105 | -28,612 | -7,225 | 25,810 | -10,101 | 11,127 | -28,773 | -55,871 | -60,689 | -39,642 | -2,980 | 33,828 |
| 변화 (%) | -56.61 | -69.59 | 695.85 | 82.04 | -73.19 | -54.20 | 148.56 | -285.16 | -159.48 | -74.75 | -457.25 | -139.14 | -210.15 | -358.60 | 94.18 | 8.62 | -34.68 | -92.48 | -1,235.02 | |
| 현금 흐름의 % | 84.01 | -62.42 | 14.79 | -1,689.90 | 2,339.05 | 98.71 | 23.34 | 31.65 | 89.30 | -428.41 | -34.05 | 35.70 | -42.05 | 413.26 | 150.14 | 159.82 | 77.16 | 79.61 | 59.40 | -278.88 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 33,419 | 105,951 | -46,924 | -15,806 | 23,551 | -20,840 | -64,335 | -48,842 | -12,841 | 17,164 | 43,783 | 67,193 | 59,503 | -3,454 | 16,857 | 52,055 | 20,739 | 16,806 | 89,755 | 17,529 |
| 변화 (%) | 217.03 | -144.29 | -66.32 | -249.00 | -188.49 | 208.72 | -24.08 | -73.71 | -233.66 | 155.08 | 53.47 | -11.44 | -105.80 | -588.03 | 208.81 | -60.16 | -18.96 | 434.06 | -80.47 | |
| 현금 흐름의 % | -63.05 | 342.26 | 118.11 | -571.09 | -647.00 | 90.12 | 143.63 | 59.50 | -23.84 | 257.00 | 206.33 | 92.93 | 247.70 | -128.29 | -87.96 | -148.90 | -26.37 | -33.75 | -1,788.95 | -144.51 |
| 현금 흐름 | -53,004 | 30,956 | -39,730 | 2,768 | -3,640 | -23,124 | -44,791 | -82,092 | 53,868 | 6,679 | 21,220 | 72,306 | 24,022 | 2,692 | -19,164 | -34,959 | -78,658 | -49,793 | -5,017 | -12,130 |
| 변화 (%) | -158.40 | -228.34 | -106.97 | -231.52 | 535.27 | 93.70 | 83.28 | -165.62 | -87.60 | 217.73 | 240.74 | -66.78 | -88.79 | -811.78 | 82.42 | 125.00 | -36.70 | -89.92 | 141.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
