현금수지계산서 (TTM)
레판토 통합 광산 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 410 | 289 | 253 | 286 | 198 | 266 | 283 | 337 | 310 | 265 | 477 | 398 | 464 | 523 | 418 | 622 | 798 | 1,126 | 1,217 | 1,294 |
| 변화 (%) | -29.52 | -12.51 | 13.33 | -31.01 | 34.61 | 6.40 | 18.94 | -8.04 | -14.35 | 79.92 | -16.63 | 16.56 | 12.85 | -20.12 | 48.82 | 28.25 | 41.15 | 8.12 | 6.32 | |
| 현금 흐름의 % | 426.95 | 3,185.61 | 6,006.30 | -40,003.63 | -225.17 | -1,130.16 | 1,577.83 | 1,277.41 | 1,063.68 | -4,754.70 | 2,244.74 | 2,214.61 | 1,800.60 | 132,109.34 | -3,283.73 | 481.74 | 287.81 | 226.80 | 154.61 | 169.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -360 | -314 | -287 | -328 | -328 | -337 | -279 | -300 | -295 | -242 | -501 | -425 | -404 | -500 | -449 | -489 | -548 | -689 | -377 | -493 |
| 변화 (%) | -12.69 | -8.60 | 13.96 | 0.12 | 2.81 | -17.14 | 7.36 | -1.73 | -17.84 | 106.76 | -15.18 | -4.96 | 23.82 | -10.20 | 9.07 | 11.94 | 25.79 | -45.35 | 30.80 | |
| 현금 흐름의 % | -375.19 | -3,468.11 | -6,830.68 | 45,749.30 | 373.71 | 1,432.57 | -1,557.61 | -1,138.27 | -1,012.85 | 4,342.77 | -2,356.11 | -2,364.73 | -1,567.59 | -126,187.12 | 3,525.92 | -379.11 | -197.69 | -138.82 | -47.84 | -64.39 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 49 | 38 | 38 | 39 | 42 | 47 | 14 | -11 | 14 | -29 | 45 | 45 | -34 | -23 | 19 | -3 | 31 | 51 | -63 | -60 |
| 변화 (%) | -23.62 | 0.62 | 4.03 | 5.53 | 12.14 | -70.56 | -179.66 | -225.54 | -312.67 | -254.86 | 0.00 | -175.37 | -32.88 | -182.29 | -114.33 | -1,268.57 | 61.07 | -223.51 | -3.78 | |
| 현금 흐름의 % | 51.25 | 414.46 | 898.69 | -5,494.55 | -47.31 | -197.82 | 76.42 | -41.43 | 47.10 | 522.76 | 212.42 | 251.36 | -132.14 | -5,766.16 | -147.65 | -2.09 | 11.35 | 10.21 | -7.95 | -7.87 |
| 현금 흐름 | 96 | 9 | 4 | -1 | -88 | -24 | 18 | 26 | 29 | -6 | 21 | 18 | 26 | 0 | -13 | 129 | 277 | 496 | 787 | 765 |
| 변화 (%) | -90.55 | -53.60 | -117.02 | 12,156.28 | -73.18 | -176.21 | 46.91 | 10.44 | -119.16 | -481.10 | -15.49 | 43.36 | -98.46 | -3,313.64 | -1,114.43 | 114.66 | 79.12 | 58.60 | -2.83 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
