현금수지계산서 (TTM)
졸리비 푸드 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 13,756 | 17,281 | 19,849 | 19,640 | 22,357 | 26,404 | 23,922 | 27,259 | 29,046 | 31,658 | 37,813 | 36,638 | 39,650 | 35,170 | 34,031 | 33,274 | 30,771 | 33,602 | 36,747 | 34,725 |
| 변화 (%) | 25.62 | 14.86 | -1.05 | 13.83 | 18.10 | -9.40 | 13.95 | 6.55 | 8.99 | 19.44 | -3.11 | 8.22 | -11.30 | -3.24 | -2.22 | -7.52 | 9.20 | 9.36 | -5.50 | |
| 현금 흐름의 % | -39.92 | -2,189.12 | 595.85 | 1,504.57 | 689.11 | 217.69 | 572.76 | 505.30 | 520.08 | 1,554.20 | 866.64 | 1,142.09 | 718.19 | 8,698.74 | -871.28 | -750.69 | -524.58 | -24,776.68 | 654.14 | 5,129.35 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -35,282 | 5,552 | 7,965 | 8,347 | 6,321 | 2,272 | -2,970 | -7,657 | -8,864 | -13,002 | -13,738 | -12,555 | -11,569 | -18,330 | -20,554 | -21,747 | -23,080 | -16,255 | -14,497 | -16,128 |
| 변화 (%) | -115.74 | 43.45 | 4.80 | -24.27 | -64.05 | -230.72 | 157.79 | 15.76 | 46.68 | 5.66 | -8.61 | -7.85 | 58.44 | 12.13 | 5.81 | 6.13 | -29.57 | -10.81 | 11.25 | |
| 현금 흐름의 % | 102.39 | -703.33 | 239.10 | 639.45 | 194.83 | 18.73 | -71.12 | -141.94 | -158.72 | -638.32 | -314.86 | -391.37 | -209.55 | -4,533.74 | 526.23 | 490.64 | 393.47 | 11,985.44 | -258.06 | -2,382.31 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -12,813 | -23,609 | -24,510 | -26,714 | -25,484 | -16,630 | -16,772 | -14,170 | -14,562 | -16,569 | -19,698 | -20,871 | -22,536 | -16,414 | -17,358 | -15,928 | -13,499 | -17,495 | -16,675 | -18,057 |
| 변화 (%) | 84.25 | 3.82 | 8.99 | -4.61 | -34.74 | 0.85 | -15.52 | 2.77 | 13.79 | 18.88 | 5.95 | 7.98 | -27.17 | 5.75 | -8.24 | -15.25 | 29.60 | -4.69 | 8.29 | |
| 현금 흐름의 % | 37.19 | 2,990.67 | -735.76 | -2,046.50 | -785.49 | -137.11 | -401.58 | -262.66 | -260.73 | -813.45 | -451.46 | -650.59 | -408.20 | -4,059.75 | 444.41 | 359.35 | 230.13 | 12,900.05 | -296.84 | -2,667.31 |
| 현금 흐름 | -34,458 | -789 | 3,331 | 1,305 | 3,244 | 12,129 | 4,177 | 5,395 | 5,585 | 2,037 | 4,363 | 3,208 | 5,521 | 404 | -3,906 | -4,432 | -5,866 | -136 | 5,618 | 677 |
| 변화 (%) | -97.71 | -521.98 | -60.81 | 148.54 | 273.87 | -65.57 | 29.16 | 3.53 | -63.53 | 114.20 | -26.48 | 72.10 | -92.68 | -1,066.06 | 13.48 | 32.34 | -97.69 | -4,242.17 | -87.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
